TERMO BAL CONSTRUCT SRL

CUI: 38418397 J17/1807/2017 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38418397
Cod înmatriculare J17/1807/2017
EUID ROONRC.J17/1807/2017
Data înmatriculării 2017-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TRAIAN VUIA, 37, Y14, 3, 3, 54, 800550

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: TRAIAN VUIA
Număr: 37
Bloc: Y14
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 54
Cod poștal: 800550

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 121.962 RON 121.962 RON 210.676 RON −89.933 RON −88.714 RON 74.372 RON 0 RON 74.372 RON −134.249 RON 208.621 RON 30.619 RON 8.138 RON 0 RON 0 RON 2
2024 65.793 RON 65.793 RON 162.549 RON −97.364 RON −96.756 RON 48.778 RON 9.934 RON 38.844 RON −231.613 RON 280.391 RON 27.629 RON 10.195 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 100.362 RON 141.732 RON −42.400 RON −41.370 RON 30.792 RON 8.181 RON 22.611 RON −274.013 RON 304.805 RON 20.719 RON 1.308 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLAN ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−274.013 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.400 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 989.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,4 K RON
Total Active 2025
30,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 122,0 K RON 65,8 K RON 0 RON
Venituri totale 122,0 K RON 65,8 K RON 100,4 K RON
Cheltuieli totale 210,7 K RON 162,5 K RON 141,7 K RON
Rezultat net −89,9 K RON −97,4 K RON −42,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −59,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−274.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,2 K RON (26.6%)
Active circulante22,6 K RON (73.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar584 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-137,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 208,6 K RON 74,4 K RON 280,5%
2024 280,4 K RON 48,8 K RON 574,8%
2025 304,8 K RON 30,8 K RON 989,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 122,0 K RON 65,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −89,9 K RON −97,4 K RON −42,4 K RON ▲ 56,5%
Total active 74,4 K RON 48,8 K RON 30,8 K RON ▼ 36,9%
Capitaluri proprii −134,2 K RON −231,6 K RON −274,0 K RON ▼ 18,3%
Datorii totale 208,6 K RON 280,4 K RON 304,8 K RON ▲ 8,7%
Lichiditate curentă 0,36 0,14 0,07 ▼ 46,4%
Marjă netă (%) -73,74 -147,99 – –
Scor bonitate 19 12 22 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 989.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.