NGENIOUS DIGITAL SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 36581206 J17/1418/2016 SRL Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36581206
Cod înmatriculare J17/1418/2016
EUID ROONRC.J17/1418/2016
Data înmatriculării 2016-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, GHIOCELULUI, 4, 807180

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă: GHIOCELULUI
Număr: 4
Cod poștal: 807180

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 96.357 RON 101.250 RON 90.208 RON 9.310 RON 11.042 RON 251.244 RON 160.648 RON 90.596 RON 160.038 RON 81.456 RON 17.732 RON 55.508 RON 9.750 RON 0 RON 0
2024 123.818 RON 127.108 RON 162.946 RON −35.838 RON −35.838 RON 182.708 RON 119.269 RON 63.439 RON 124.200 RON 51.758 RON 12.799 RON 41.870 RON 6.750 RON 0 RON 0
2025 131.790 RON 135.700 RON 162.618 RON −27.117 RON −26.918 RON 125.918 RON 68.481 RON 57.437 RON 97.082 RON 22.836 RON 0 RON 52.016 RON 6.000 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORAȘ GEANINA-MIHAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.117 RON)
Cifra de Afaceri 2025
131,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,1 K RON
Total Active 2025
125,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 96,4 K RON 123,8 K RON 131,8 K RON
Venituri totale 101,3 K RON 127,1 K RON 135,7 K RON
Cheltuieli totale 90,2 K RON 162,9 K RON 162,6 K RON
Rezultat net 9,3 K RON −35,8 K RON −27,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,52 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 5,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,5 K RON (54.4%)
Active circulante57,4 K RON (45.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,0 K RON
Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,53
Durata încasare (zile) 144

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-21,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,5 K RON 251,2 K RON 32,4%
2024 51,8 K RON 182,7 K RON 28,3%
2025 22,8 K RON 125,9 K RON 18,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 96,4 K RON 123,8 K RON 131,8 K RON ▲ 6,4%
Rezultat net 9,3 K RON −35,8 K RON −27,1 K RON ▲ 24,3%
Total active 251,2 K RON 182,7 K RON 125,9 K RON ▼ 31,1%
Capitaluri proprii 160,0 K RON 124,2 K RON 97,1 K RON ▼ 21,8%
Datorii totale 81,5 K RON 51,8 K RON 22,8 K RON ▼ 55,9%
Lichiditate curentă 1,11 1,23 2,52 ▲ 105,2%
Marjă netă (%) 9,66 -28,94 -20,58 ▲ 28,9%
Scor bonitate 72 62 77 ▲ 24,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.