OPTIVER 2015 SRL

CUI: 35050311 J17/1168/2015 SRL Galaţi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35050311
Cod înmatriculare J17/1168/2015
EUID ROONRC.J17/1168/2015
Data înmatriculării 2015-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan, Matei Basarab, 4, 807277

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Smârdan
Stradă: Matei Basarab
Număr: 4
Cod poștal: 807277

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 292.410 RON 292.410 RON 309.251 RON −19.765 RON −16.841 RON 226.654 RON 432 RON 226.222 RON −32.842 RON 259.496 RON 225.032 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2020 265.385 RON 273.947 RON 233.943 RON 38.014 RON 40.004 RON 249.715 RON 599 RON 249.116 RON 5.172 RON 244.543 RON 235.344 RON 8.956 RON 0 RON 0 RON 3
2021 43.469 RON 44.069 RON 33.697 RON 10.343 RON 10.372 RON 227.382 RON 432 RON 226.950 RON 15.515 RON 211.867 RON 226.005 RON 541 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTACHE VERONICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
43,5 K RON
Rezultat Net 2021
10,3 K RON
Total Active 2021
227,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 292,4 K RON 265,4 K RON 43,5 K RON
Venituri totale 292,4 K RON 273,9 K RON 44,1 K RON
Cheltuieli totale 309,3 K RON 233,9 K RON 33,7 K RON
Rezultat net −19,8 K RON 38,0 K RON 10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −48,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate432 RON (0.2%)
Active circulante227,0 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri226,0 K RON
Creanțe541 RON
Numerar404 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,19
Durata stocaj (zile) 1.898
Rotație creanțe (ori/an) 80,35
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,9%
Marjă netă
23,8%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 259,5 K RON 226,7 K RON 114,5%
2020 244,5 K RON 249,7 K RON 97,9%
2021 211,9 K RON 227,4 K RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 292,4 K RON 265,4 K RON 43,5 K RON ▼ 83,6%
Rezultat net −19,8 K RON 38,0 K RON 10,3 K RON ▼ 72,8%
Total active 226,7 K RON 249,7 K RON 227,4 K RON ▼ 8,9%
Capitaluri proprii −32,8 K RON 5,2 K RON 15,5 K RON ▲ 200,0%
Datorii totale 259,5 K RON 244,5 K RON 211,9 K RON ▼ 13,4%
Lichiditate curentă 0,87 1,02 1,07 ▲ 5,2%
Marjă netă (%) -6,76 14,32 23,79 ▲ 66,1%
Scor bonitate 24 68 60 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.