NICOS UNIC COFFE S.R.L.

CUI: 43126194 J17/1158/2020 SRL Galaţi, Loc. Bereşti, Oraş Bereşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43126194
Cod înmatriculare J17/1158/2020
EUID ROONRC.J17/1158/2020
Data înmatriculării 2020-10-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Galaţi, Loc. Bereşti, Oraş Bereşti, HORINCEI, 12, 805100, camera nr.1

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Loc. Bereşti, Oraş Bereşti
Stradă: HORINCEI
Număr: 12
Cod poștal: 805100
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 300 RON 0 RON 300 RON 200 RON 550 RON 0 RON 0 RON 0 RON 450 RON 0
2022 0 RON 0 RON 200 RON −200 RON −200 RON 300 RON 0 RON 300 RON 0 RON 850 RON 0 RON 0 RON 0 RON 550 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚEPELUȘ MIRELA-NICOLETA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−200 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 283.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−200 RON
Total Active 2022
300 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 0 RON 0 RON 200 RON
Rezultat net 0 RON 0 RON −200 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante300 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar300 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 0 RON 200 RON 0,0%
2021 550 RON 300 RON 183,3%
2022 850 RON 300 RON 283,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON 0 RON −200 RON –
Total active 200 RON 300 RON 300 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 200 RON 200 RON 0 RON –
Datorii totale 0 RON 550 RON 850 RON ▲ 54,5%
Lichiditate curentă – 0,55 0,35 ▼ 35,3%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 47 50 15 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 283.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.