VALMAR CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 43100216
J17/1138/2020
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43100216
Cod înmatriculare
J17/1138/2020
EUID
ROONRC.J17/1138/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, LAMINORIŞTILOR, 8, G3, 1, 1, 8, 800640, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
LAMINORIŞTILOR
Număr:
8
Bloc:
G3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
800640
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.000 RON | 10.000 RON | 16.174 RON | −6.274 RON | −6.174 RON | 12.470 RON | 0 RON | 12.470 RON | −6.074 RON | 18.544 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 159.575 RON | 159.575 RON | 116.764 RON | 41.375 RON | 42.811 RON | 50.399 RON | 0 RON | 50.399 RON | 35.301 RON | 15.098 RON | 896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 174.545 RON | 174.545 RON | 123.484 RON | 49.574 RON | 51.061 RON | 138.627 RON | 0 RON | 138.627 RON | 84.875 RON | 53.752 RON | 4.140 RON | −1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 130.149 RON | 130.149 RON | 206.879 RON | −77.967 RON | −76.730 RON | 48.080 RON | 0 RON | 48.080 RON | 6.908 RON | 41.172 RON | 5.231 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.000 RON | 90.000 RON | 144.895 RON | −56.175 RON | −54.895 RON | 1.397 RON | 0 RON | 1.397 RON | −49.267 RON | 50.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.872 RON | −3.872 RON | −3.872 RON | 1.100 RON | 0 RON | 1.100 RON | −53.139 RON | 54.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRCEANU ANDREEA-ELENA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Galaţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.139 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4930.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
1,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 159,6 K RON | 174,5 K RON | 130,1 K RON | 90,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,0 K RON | 159,6 K RON | 174,5 K RON | 130,1 K RON | 90,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 116,8 K RON | 123,5 K RON | 206,9 K RON | 144,9 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 41,4 K RON | 49,6 K RON | −78,0 K RON | −56,2 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-352,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,5 K RON | 12,5 K RON | 148,7% |
| 2021 | 15,1 K RON | 50,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 53,8 K RON | 138,6 K RON | 38,8% |
| 2023 | 41,2 K RON | 48,1 K RON | 85,6% |
| 2024 | 50,7 K RON | 1,4 K RON | 3.626,6% |
| 2025 | 54,2 K RON | 1,1 K RON | 4.930,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 159,6 K RON | 174,5 K RON | 130,1 K RON | 90,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 41,4 K RON | 49,6 K RON | −78,0 K RON | −56,2 K RON | −3,9 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 12,5 K RON | 50,4 K RON | 138,6 K RON | 48,1 K RON | 1,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 35,3 K RON | 84,9 K RON | 6,9 K RON | −49,3 K RON | −53,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 18,5 K RON | 15,1 K RON | 53,8 K RON | 41,2 K RON | 50,7 K RON | 54,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 3,34 | 2,58 | 1,17 | 0,03 | 0,02 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -62,74 | 25,93 | 28,40 | -59,91 | -62,42 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 37 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4930.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.