MAGAZIN SATESC DANA SRL

CUI: 36264259 J17/1007/2016 SRL Galaţi, Sat Suhurlui, Comuna Suhurlui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36264259
Cod înmatriculare J17/1007/2016
EUID ROONRC.J17/1007/2016
Data înmatriculării 2016-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Suhurlui, Comuna Suhurlui, DISPENSARULUI, 208, 807257

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Suhurlui, Comuna Suhurlui
Stradă: DISPENSARULUI
Număr: 208
Cod poștal: 807257

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 228.718 RON 228.718 RON 254.748 RON −28.317 RON −26.030 RON 247.858 RON 0 RON 247.858 RON −98.542 RON 346.400 RON 243.539 RON 9 RON 0 RON 0 RON 2
2024 294.862 RON 294.862 RON 318.944 RON −24.689 RON −24.082 RON 391.180 RON 0 RON 391.180 RON −123.231 RON 514.411 RON 364.178 RON 12.350 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU DANIELA
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−123.231 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.689 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
294,9 K RON
Rezultat Net 2024
−24,7 K RON
Total Active 2024
391,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 228,7 K RON 294,9 K RON
Venituri totale 228,7 K RON 294,9 K RON
Cheltuieli totale 254,7 K RON 318,9 K RON
Rezultat net −28,3 K RON −24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante391,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri364,2 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,81
Durata stocaj (zile) 451
Rotație creanțe (ori/an) 23,88
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-6,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 346,4 K RON 247,9 K RON 139,8%
2024 514,4 K RON 391,2 K RON 131,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 228,7 K RON 294,9 K RON ▲ 28,9%
Rezultat net −28,3 K RON −24,7 K RON ▲ 12,8%
Total active 247,9 K RON 391,2 K RON ▲ 57,8%
Capitaluri proprii −98,5 K RON −123,2 K RON ▼ 25,1%
Datorii totale 346,4 K RON 514,4 K RON ▲ 48,5%
Lichiditate curentă 0,72 0,76 ▲ 6,3%
Marjă netă (%) -12,38 -8,37 ▲ 32,4%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.