DAD BISTRA S.R.L.

CUI: 42809156 J1/707/2020 SRL Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42809156
Cod înmatriculare J1/707/2020
EUID ROONRC.J1/707/2020
Data înmatriculării 2020-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra, VALEA MARE, 38B, 517115

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Bistra, Comuna Bistra
Stradă: VALEA MARE
Număr: 38B
Cod poștal: 517115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 440.900 RON 440.960 RON 507.861 RON −70.661 RON −66.901 RON 633.182 RON 0 RON 633.182 RON −70.461 RON 703.643 RON 0 RON 593.978 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.103.417 RON 1.103.495 RON 1.479.429 RON −385.669 RON −375.934 RON 1.256.081 RON 0 RON 1.256.081 RON −456.130 RON 1.712.211 RON 0 RON 1.247.265 RON 0 RON 0 RON 1
2022 420.000 RON 420.000 RON 133.322 RON 277.186 RON 286.678 RON 1.027.042 RON 0 RON 1.027.042 RON −178.944 RON 1.205.986 RON 0 RON 1.020.767 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SELAGEA DAN PETRU
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−178.944 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
420,0 K RON
Rezultat Net 2022
277,2 K RON
Total Active 2022
1,03 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 440,9 K RON 1,10 M RON 420,0 K RON
Venituri totale 441,0 K RON 1,10 M RON 420,0 K RON
Cheltuieli totale 507,9 K RON 1,48 M RON 133,3 K RON
Rezultat net −70,7 K RON −385,7 K RON 277,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 633,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−178.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,03 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,02 M RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,41
Durata încasare (zile) 887

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,3%
Marjă netă
66,0%
ROA
27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 703,6 K RON 633,2 K RON 111,1%
2021 1,71 M RON 1,26 M RON 136,3%
2022 1,21 M RON 1,03 M RON 117,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 440,9 K RON 1,10 M RON 420,0 K RON ▼ 61,9%
Rezultat net −70,7 K RON −385,7 K RON 277,2 K RON ▲ 171,9%
Total active 633,2 K RON 1,26 M RON 1,03 M RON ▼ 18,2%
Capitaluri proprii −70,5 K RON −456,1 K RON −178,9 K RON ▲ 60,8%
Datorii totale 703,6 K RON 1,71 M RON 1,21 M RON ▼ 29,6%
Lichiditate curentă 0,90 0,73 0,85 ▲ 16,1%
Marjă netă (%) -16,03 -34,95 66,00 ▲ 288,8%
Scor bonitate 24 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (277,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 633,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.