TIBI TRANS SERVICE SRL

CUI: 36398358 J1/707/2016 SRL Alba, Sat Bucerdea Grânoasă, Comuna Bucerdea Grânoasă
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36398358
Cod înmatriculare J1/707/2016
EUID ROONRC.J1/707/2016
Data înmatriculării 2016-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Alba, Sat Bucerdea Grânoasă, Comuna Bucerdea Grânoasă, BETHLEN GABOR, 51, 517261

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Bucerdea Grânoasă, Comuna Bucerdea Grânoasă
Stradă: BETHLEN GABOR
Număr: 51
Cod poștal: 517261

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.857 RON 107.857 RON 145.418 RON −36.973 RON −37.561 RON 152.980 RON 32.658 RON 120.322 RON −1.275 RON 154.255 RON 72.845 RON 43.033 RON 0 RON 0 RON 0
2024 412.638 RON 412.638 RON 467.814 RON −55.176 RON −55.176 RON 114.031 RON 35.659 RON 78.372 RON −56.451 RON 170.482 RON 26.689 RON 22.272 RON 0 RON 0 RON 0
2025 446.994 RON 446.994 RON 438.102 RON 8.892 RON 8.892 RON 122.681 RON 37.678 RON 85.003 RON −47.559 RON 170.240 RON 23.265 RON 55.965 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂRĂMUȘ EMIL TIBERIU
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−47.559 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
447,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
122,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 107,9 K RON 412,6 K RON 447,0 K RON
Venituri totale 107,9 K RON 412,6 K RON 447,0 K RON
Cheltuieli totale 145,4 K RON 467,8 K RON 438,1 K RON
Rezultat net −37,0 K RON −55,2 K RON 8,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 661,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,7 K RON (30.7%)
Active circulante85,0 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,3 K RON
Creanțe56,0 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,21
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 7,99
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
7,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 154,3 K RON 153,0 K RON 100,8%
2024 170,5 K RON 114,0 K RON 149,5%
2025 170,2 K RON 122,7 K RON 138,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 107,9 K RON 412,6 K RON 447,0 K RON ▲ 8,3%
Rezultat net −37,0 K RON −55,2 K RON 8,9 K RON ▲ 116,1%
Total active 153,0 K RON 114,0 K RON 122,7 K RON ▲ 7,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −56,5 K RON −47,6 K RON ▲ 15,8%
Datorii totale 154,3 K RON 170,5 K RON 170,2 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,78 0,46 0,50 ▲ 8,6%
Marjă netă (%) -34,28 -13,37 1,99 ▲ 114,9%
Scor bonitate 24 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 661,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.