VALMO COM SRL
CUI: 10244878
J16/95/1998
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10244878
Cod înmatriculare
J16/95/1998
EUID
ROONRC.J16/95/1998
Data înmatriculării
1998-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Calea BUCUREŞTI, A16-17, Parter, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Calea BUCUREŞTI
Bloc:
A16-17
Apartament:
Parter
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.621 RON | 61.621 RON | 64.208 RON | −3.204 RON | −2.587 RON | 196.201 RON | 187.841 RON | 8.360 RON | 40.321 RON | 155.880 RON | 0 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.375 RON | 44.375 RON | 97.140 RON | −53.209 RON | −52.765 RON | 118.942 RON | 116.613 RON | 2.329 RON | −12.888 RON | 131.830 RON | 0 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 58.185 RON | 58.185 RON | 22.573 RON | 35.030 RON | 35.612 RON | 122.456 RON | 116.613 RON | 5.843 RON | 22.142 RON | 100.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢENEA ANDREI-COSMIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,2 K RON
Rezultat Net 2025
35,0 K RON
Total Active 2025
122,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 44,4 K RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 44,4 K RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,2 K RON | 97,1 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −53,2 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,6 K RON (95.2%)
Active circulante5,8 K RON (4.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
60,2%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 155,9 K RON | 196,2 K RON | 79,5% |
| 2024 | 131,8 K RON | 118,9 K RON | 110,8% |
| 2025 | 100,3 K RON | 122,5 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,6 K RON | 44,4 K RON | 58,2 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −53,2 K RON | 35,0 K RON | ▲ 165,8% |
| Total active | 196,2 K RON | 118,9 K RON | 122,5 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | −12,9 K RON | 22,1 K RON | ▲ 271,8% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 131,8 K RON | 100,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,02 | 0,06 | ▲ 228,8% |
| Marjă netă (%) | -5,20 | -119,91 | 60,20 | ▲ 150,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.