T.D.C.S.A. SRL
CUI: 14881253
J16/804/2002
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14881253
Cod înmatriculare
J16/804/2002
EUID
ROONRC.J16/804/2002
Data înmatriculării
2002-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, Str. STADION, 5, 1186
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Sector:
0
Stradă:
Str. STADION
Număr:
5
Cod poștal:
1186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.006 RON | 413.006 RON | 482.812 RON | −73.936 RON | −69.806 RON | 76.839 RON | 44.908 RON | 31.931 RON | −251.938 RON | 328.777 RON | 12.633 RON | 5.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 316.668 RON | 326.371 RON | 353.451 RON | −30.247 RON | −27.080 RON | 64.311 RON | 29.004 RON | 35.307 RON | −282.185 RON | 346.496 RON | 13.603 RON | 7.170 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 433.527 RON | 433.527 RON | 447.634 RON | −18.391 RON | −14.107 RON | 60.635 RON | 26.277 RON | 34.358 RON | −290.776 RON | 351.411 RON | 13.777 RON | 3.814 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 532.032 RON | 532.032 RON | 502.225 RON | 24.486 RON | 29.807 RON | 55.690 RON | 24.215 RON | 31.475 RON | −266.290 RON | 321.980 RON | 15.016 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 463.829 RON | 499.434 RON | 498.310 RON | −3.870 RON | 1.124 RON | 49.073 RON | 22.907 RON | 26.166 RON | −270.160 RON | 319.233 RON | 13.699 RON | 1.562 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 445.773 RON | 445.773 RON | 443.729 RON | 1.717 RON | 2.044 RON | 42.202 RON | 21.601 RON | 20.601 RON | −268.443 RON | 310.645 RON | 7.040 RON | 10.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 465.113 RON | 465.113 RON | 462.383 RON | 36 RON | 2.730 RON | 93.752 RON | 23.711 RON | 70.041 RON | −268.407 RON | 362.159 RON | 21.983 RON | 28.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MARIA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−268.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
465,1 K RON
Rezultat Net 2025
36 RON
Total Active 2025
93,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,0 K RON | 316,7 K RON | 433,5 K RON | 532,0 K RON | 463,8 K RON | 445,8 K RON | 465,1 K RON |
| Venituri totale | 413,0 K RON | 326,4 K RON | 433,5 K RON | 532,0 K RON | 499,4 K RON | 445,8 K RON | 465,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 482,8 K RON | 353,5 K RON | 447,6 K RON | 502,2 K RON | 498,3 K RON | 443,7 K RON | 462,4 K RON |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −30,2 K RON | −18,4 K RON | 24,5 K RON | −3,9 K RON | 1,7 K RON | 36 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−268.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (25.3%)
Active circulante70,0 K RON (74.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,16 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,47 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,8 K RON | 76,8 K RON | 427,9% |
| 2020 | 346,5 K RON | 64,3 K RON | 538,8% |
| 2021 | 351,4 K RON | 60,6 K RON | 579,6% |
| 2022 | 322,0 K RON | 55,7 K RON | 578,2% |
| 2023 | 319,2 K RON | 49,1 K RON | 650,5% |
| 2024 | 310,6 K RON | 42,2 K RON | 736,1% |
| 2025 | 362,2 K RON | 93,8 K RON | 386,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,0 K RON | 316,7 K RON | 433,5 K RON | 532,0 K RON | 463,8 K RON | 445,8 K RON | 465,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −73,9 K RON | −30,2 K RON | −18,4 K RON | 24,5 K RON | −3,9 K RON | 1,7 K RON | 36 RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 76,8 K RON | 64,3 K RON | 60,6 K RON | 55,7 K RON | 49,1 K RON | 42,2 K RON | 93,8 K RON | ▲ 122,2% |
| Capitaluri proprii | −251,9 K RON | −282,2 K RON | −290,8 K RON | −266,3 K RON | −270,2 K RON | −268,4 K RON | −268,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 328,8 K RON | 346,5 K RON | 351,4 K RON | 322,0 K RON | 319,2 K RON | 310,6 K RON | 362,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,19 | ▲ 191,7% |
| Marjă netă (%) | -17,90 | -9,55 | -4,24 | 4,60 | -0,83 | 0,39 | 0,01 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.