TERMO JAN S.R.L.

CUI: 43922926 J16/773/2021 SRL Dolj, Municipiul Craiova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43922926

Cod înmatriculare J16/773/2021

EUID ROONRC.J16/773/2021

Data înmatriculării 2021-03-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, RÎULUI, 97, 1, 19, 200194

Țară: România

Județ: Dolj

Localitate: Municipiul Craiova

Stradă: RÎULUI

Număr: 97

Etaj: 1

Apartament: 19

Cod poștal: 200194

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	600 RON	430 RON	170 RON	100 RON	500 RON	0
2022	400 RON	400 RON	26.835 RON	−26.439 RON	−26.435 RON	1.233 RON	430 RON	803 RON	−26.339 RON	27.572 RON	1
2023	44.000 RON	44.088 RON	57.431 RON	−13.729 RON	−13.343 RON	11.537 RON	0 RON	11.537 RON	−40.068 RON	51.605 RON	1
2024	0 RON	0 RON	3.045 RON	−3.045 RON	−3.045 RON	976 RON	0 RON	976 RON	−43.113 RON	44.089 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDAN JAN

administrator

Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−43.113 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.045 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 4517.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−3,0 K RON

Total Active 2024

976 RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	400 RON	44,0 K RON	0 RON
Venituri totale	400 RON	44,1 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	26,8 K RON	57,4 K RON	3,0 K RON
Rezultat net	−26,4 K RON	−13,7 K RON	−3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,02	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,02	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante976 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar976 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-312,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	500 RON	600 RON	83,3%
2022	27,6 K RON	1,2 K RON	2.236,2%
2023	51,6 K RON	11,5 K RON	447,3%
2024	44,1 K RON	976 RON	4.517,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	400 RON	44,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	−26,4 K RON	−13,7 K RON	−3,0 K RON	▲ 77,8%
Total active	600 RON	1,2 K RON	11,5 K RON	976 RON	▼ 91,5%
Capitaluri proprii	100 RON	−26,3 K RON	−40,1 K RON	−43,1 K RON	▼ 7,6%
Datorii totale	500 RON	27,6 K RON	51,6 K RON	44,1 K RON	▼ 14,6%
Lichiditate curentă	0,34	0,03	0,22	0,02	▼ 90,1%
Marjă netă (%)	–	-6.609,75	-31,20	–	–
Scor bonitate	35	12	32	22	▼ 31,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 4517.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.