SAN CESARIO TRANS. RO SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Smârdan, Comuna Ciupercenii Noi, GRĂDINARILOR, 10, 207201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.376.533 RON | 4.376.533 RON | 4.148.496 RON | 190.895 RON | 228.037 RON | 824.440 RON | 668.879 RON | 155.561 RON | 629.282 RON | 195.158 RON | 1.240 RON | 91.465 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.880.406 RON | 3.880.406 RON | 3.710.795 RON | 142.189 RON | 169.611 RON | 1.334.896 RON | 882.761 RON | 452.135 RON | 192.389 RON | 1.142.507 RON | 0 RON | 409.864 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,38 M RON | 3,88 M RON |
| Venituri totale | 4,38 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,15 M RON | 3,71 M RON |
| Rezultat net | 190,9 K RON | 142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,47 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 195,2 K RON | 824,4 K RON | 23,7% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,33 M RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,38 M RON | 3,88 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 190,9 K RON | 142,2 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 824,4 K RON | 1,33 M RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | 629,3 K RON | 192,4 K RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 195,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 485,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,40 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | 3,66 | ▼ 16,1% |
| Scor bonitate | 60 | 38 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.