TERRAMEDICAL SALES S.R.L.

CUI: 29962240 J16/455/2012 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29962240
Cod înmatriculare J16/455/2012
EUID ROONRC.J16/455/2012
Data înmatriculării 2012-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, LĂCRIMIOAREI, 3, 200125

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: LĂCRIMIOAREI
Număr: 3
Cod poștal: 200125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 276.321 RON 276.352 RON 259.686 RON 13.957 RON 16.666 RON 71.528 RON 224 RON 71.304 RON −98.474 RON 170.002 RON 0 RON 6.808 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 2 RON 55.920 RON −55.918 RON −55.918 RON 323.223 RON 3.629 RON 319.594 RON −154.392 RON 477.615 RON 29.068 RON 268.068 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTROI MIHAIL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−154.392 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.918 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−55,9 K RON
Total Active 2025
323,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 276,3 K RON 0 RON
Venituri totale 276,4 K RON 2 RON
Cheltuieli totale 259,7 K RON 55,9 K RON
Rezultat net 14,0 K RON −55,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −276,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−154.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (1.1%)
Active circulante319,6 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,1 K RON
Creanțe268,1 K RON
Numerar22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 170,0 K RON 71,5 K RON 237,7%
2025 477,6 K RON 323,2 K RON 147,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 276,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 14,0 K RON −55,9 K RON ▼ 500,6%
Total active 71,5 K RON 323,2 K RON ▲ 351,9%
Capitaluri proprii −98,5 K RON −154,4 K RON ▼ 56,8%
Datorii totale 170,0 K RON 477,6 K RON ▲ 180,9%
Lichiditate curentă 0,42 0,67 ▲ 59,5%
Marjă netă (%) 5,05 – –
Scor bonitate 37 27 ▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.