DILTIO SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BOTOŞANI, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 226.200 RON | 226.203 RON | 158.314 RON | 65.627 RON | 67.889 RON | 131.028 RON | 2.450 RON | 128.578 RON | 65.682 RON | 65.346 RON | 0 RON | 60.600 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 359.083 RON | 359.085 RON | 215.543 RON | 137.943 RON | 143.542 RON | 169.729 RON | 750 RON | 168.979 RON | 137.998 RON | 31.731 RON | 0 RON | 53.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 238.309 RON | 238.317 RON | 173.037 RON | 62.892 RON | 65.280 RON | 210.426 RON | 0 RON | 210.426 RON | 62.987 RON | 147.439 RON | 4.000 RON | 130.950 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 359,1 K RON | 238,3 K RON |
| Venituri totale | 226,2 K RON | 359,1 K RON | 238,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,3 K RON | 215,5 K RON | 173,0 K RON |
| Rezultat net | 65,6 K RON | 137,9 K RON | 62,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,58 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,3 K RON | 131,0 K RON | 49,9% |
| 2024 | 31,7 K RON | 169,7 K RON | 18,7% |
| 2025 | 147,4 K RON | 210,4 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,2 K RON | 359,1 K RON | 238,3 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 65,6 K RON | 137,9 K RON | 62,9 K RON | ▼ 54,4% |
| Total active | 131,0 K RON | 169,7 K RON | 210,4 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 65,7 K RON | 138,0 K RON | 63,0 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 31,7 K RON | 147,4 K RON | ▲ 364,7% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 5,33 | 1,43 | ▼ 73,2% |
| Marjă netă (%) | 29,01 | 38,42 | 26,39 | ▼ 31,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 60 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.