CEPREST INSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CARACAL, 41, 2, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.365 RON | 93.365 RON | 158.370 RON | −65.939 RON | −65.005 RON | 17.768 RON | 661 RON | 17.107 RON | −367.234 RON | 385.076 RON | 5.640 RON | 187 RON | 0 RON | 74 RON | 2 |
| 2024 | 173.091 RON | 173.327 RON | 120.274 RON | 51.319 RON | 53.053 RON | 22.308 RON | 0 RON | 22.308 RON | −315.915 RON | 338.402 RON | 12.837 RON | 338 RON | 0 RON | 179 RON | 1 |
| 2025 | 263.343 RON | 263.630 RON | 146.343 RON | 114.651 RON | 117.287 RON | 18.202 RON | 0 RON | 18.202 RON | −201.265 RON | 219.467 RON | 2.795 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−201.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1205.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 173,1 K RON | 263,3 K RON |
| Venituri totale | 93,4 K RON | 173,3 K RON | 263,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,4 K RON | 120,3 K RON | 146,3 K RON |
| Rezultat net | −65,9 K RON | 51,3 K RON | 114,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.248,07 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 385,1 K RON | 17,8 K RON | 2.167,2% |
| 2024 | 338,4 K RON | 22,3 K RON | 1.517,0% |
| 2025 | 219,5 K RON | 18,2 K RON | 1.205,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,4 K RON | 173,1 K RON | 263,3 K RON | ▲ 52,1% |
| Rezultat net | −65,9 K RON | 51,3 K RON | 114,7 K RON | ▲ 123,4% |
| Total active | 17,8 K RON | 22,3 K RON | 18,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −367,2 K RON | −315,9 K RON | −201,3 K RON | ▲ 36,3% |
| Datorii totale | 385,1 K RON | 338,4 K RON | 219,5 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,07 | 0,08 | ▲ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -70,62 | 29,65 | 43,54 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1205.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.