DIE CNM SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, DR. DIMITRIE GEROTA, 14, D3, 1, 2, 200754
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202.323 RON | 210.324 RON | 431.060 RON | −222.666 RON | −220.736 RON | 276.470 RON | 269.792 RON | 6.678 RON | 106.063 RON | 148.251 RON | 106 RON | 2.603 RON | 22.667 RON | 511 RON | 4 |
| 2025 | 34.555 RON | 227.839 RON | 234.039 RON | −11.471 RON | −6.200 RON | 178.090 RON | 152.911 RON | 25.179 RON | 94.592 RON | 70.150 RON | 106 RON | 13.315 RON | 14.667 RON | 1.319 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.471 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 210,3 K RON | 227,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 431,1 K RON | 234,0 K RON |
| Rezultat net | −222,7 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −133,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 325,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148,3 K RON | 276,5 K RON | 53,6% |
| 2025 | 70,2 K RON | 178,1 K RON | 39,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 202,3 K RON | 34,6 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | −222,7 K RON | −11,5 K RON | ▲ 94,8% |
| Total active | 276,5 K RON | 178,1 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 106,1 K RON | 94,6 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 148,3 K RON | 70,2 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,36 | ▲ 697,6% |
| Marjă netă (%) | -110,05 | -33,20 | ▲ 69,8% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.