OLTMER CO SRL
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BUCUREŞTI, 31, 21C, 1, 7, 26, 200678
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 301.193 RON | 311.388 RON | 139.605 RON | 144.260 RON | 171.783 RON | 404.862 RON | 201.900 RON | 202.962 RON | 312.905 RON | 201.922 RON | 21.017 RON | 128.147 RON | 5.035 RON | 115.000 RON | 1 |
| 2025 | 304.815 RON | 308.476 RON | 195.575 RON | 93.703 RON | 112.901 RON | 428.764 RON | 359.906 RON | 68.858 RON | 262.348 RON | 272.908 RON | 21.017 RON | 19.205 RON | 2.635 RON | 109.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,2 K RON | 304,8 K RON |
| Venituri totale | 311,4 K RON | 308,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 195,6 K RON |
| Rezultat net | 144,3 K RON | 93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 308,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,50 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,87 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 201,9 K RON | 404,9 K RON | 49,9% |
| 2025 | 272,9 K RON | 428,8 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,2 K RON | 304,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Rezultat net | 144,3 K RON | 93,7 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 404,9 K RON | 428,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 312,9 K RON | 262,3 K RON | ▼ 16,2% |
| Datorii totale | 201,9 K RON | 272,9 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,25 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 47,90 | 30,74 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.