FILCOSAL COM SRL
CUI: 10430293
J16/349/1998
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10430293
Cod înmatriculare
J16/349/1998
EUID
ROONRC.J16/349/1998
Data înmatriculării
1998-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. SĂRARILOR, R2, 2, 34, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. SĂRARILOR
Bloc:
R2
Scară:
2
Apartament:
34
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.339 RON | 36.339 RON | 26.322 RON | 8.927 RON | 10.017 RON | 19.652 RON | 0 RON | 19.652 RON | −68.256 RON | 87.908 RON | 17.421 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.527 RON | 33.527 RON | 25.461 RON | 7.060 RON | 8.066 RON | 26.133 RON | 0 RON | 26.133 RON | −61.196 RON | 87.329 RON | 24.423 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.204 RON | 21.204 RON | 17.580 RON | 3.624 RON | 3.624 RON | 31.692 RON | 0 RON | 31.692 RON | −57.572 RON | 89.264 RON | 29.073 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.270 RON | 25.270 RON | 22.562 RON | 2.305 RON | 2.708 RON | 35.004 RON | 0 RON | 35.004 RON | −55.267 RON | 90.271 RON | 32.083 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.495 RON | 30.495 RON | 26.260 RON | 3.557 RON | 4.235 RON | 60.702 RON | 19.149 RON | 41.553 RON | −51.711 RON | 112.413 RON | 37.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.104 RON | 32.104 RON | 40.786 RON | −8.712 RON | −8.682 RON | 60.558 RON | 19.149 RON | 41.409 RON | −59.744 RON | 120.302 RON | 39.441 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.417 RON | 49.417 RON | 48.529 RON | 845 RON | 888 RON | 68.718 RON | 20.113 RON | 48.605 RON | −58.899 RON | 127.617 RON | 46.050 RON | 540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTIE AUREL
administrator
COM. BUGIULEŞTI,JUD. VÂLCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.899 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,4 K RON
Rezultat Net 2025
845 RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON | 49,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 25,5 K RON | 17,6 K RON | 22,6 K RON | 26,3 K RON | 40,8 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,7 K RON | 845 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.899 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (29.3%)
Active circulante48,6 K RON (70.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,1 K RON
Creanțe540 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 519 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,03 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 19,7 K RON | 447,3% |
| 2020 | 87,3 K RON | 26,1 K RON | 334,2% |
| 2021 | 89,3 K RON | 31,7 K RON | 281,7% |
| 2022 | 90,3 K RON | 35,0 K RON | 257,9% |
| 2023 | 112,4 K RON | 60,7 K RON | 185,2% |
| 2024 | 120,3 K RON | 60,6 K RON | 198,7% |
| 2025 | 127,6 K RON | 68,7 K RON | 185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON | 32,4 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,7 K RON | 845 RON | ▲ 109,7% |
| Total active | 19,7 K RON | 26,1 K RON | 31,7 K RON | 35,0 K RON | 60,7 K RON | 60,6 K RON | 68,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −68,3 K RON | −61,2 K RON | −57,6 K RON | −55,3 K RON | −51,7 K RON | −59,7 K RON | −58,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 87,3 K RON | 89,3 K RON | 90,3 K RON | 112,4 K RON | 120,3 K RON | 127,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 24,57 | 21,06 | 17,09 | 9,12 | 11,66 | -27,14 | 2,61 | ▲ 109,6% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (845 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.