PESTSEM VALIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni, ŞTEFAN CEL MARE, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.985 RON | 297.985 RON | 288.970 RON | 6.035 RON | 9.015 RON | 64.655 RON | 0 RON | 64.655 RON | 3.032 RON | 61.623 RON | 50.816 RON | 3.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.261 RON | 298.261 RON | 286.992 RON | 8.311 RON | 11.269 RON | 88.196 RON | 0 RON | 88.196 RON | 11.331 RON | 76.865 RON | 79.249 RON | 6.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 298,0 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,0 K RON | 287,0 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 298,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,76 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,65 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 64,7 K RON | 95,3% |
| 2020 | 76,9 K RON | 88,2 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 298,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,3 K RON | ▲ 37,7% |
| Total active | 64,7 K RON | 88,2 K RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 11,3 K RON | ▲ 273,7% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 76,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,15 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 2,79 | ▲ 37,4% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (8,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.