DIAPOD TRANS S.R.L.
CUI: 39773605
J16/257/2020
SRL
Dolj, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39773605
Cod înmatriculare
J16/257/2020
EUID
ROONRC.J16/257/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni, NICOLAE TITULESCU, 103
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 110.425 RON | 110.579 RON | 172.619 RON | −63.144 RON | −62.040 RON | 121.647 RON | 100.690 RON | 20.957 RON | −63.742 RON | 185.389 RON | 526 RON | 16.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 504.736 RON | 706.100 RON | 709.070 RON | −10.029 RON | −2.970 RON | 366.069 RON | 176.914 RON | 189.155 RON | −73.770 RON | 466.871 RON | 526 RON | 140.788 RON | 0 RON | 27.032 RON | 2 |
| 2022 | 58.732 RON | 115.483 RON | 209.646 RON | −96.159 RON | −94.163 RON | 136.413 RON | 71.990 RON | 64.423 RON | −169.929 RON | 330.955 RON | 526 RON | 52.540 RON | 0 RON | 24.613 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DANIEL
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−169.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−96.159 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 242.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
58,7 K RON
Rezultat Net 2022
−96,2 K RON
Total Active 2022
136,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 504,7 K RON | 58,7 K RON |
| Venituri totale | 110,6 K RON | 706,1 K RON | 115,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,6 K RON | 709,1 K RON | 209,6 K RON |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −10,0 K RON | −96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 172,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−169.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,0 K RON (52.8%)
Active circulante64,4 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri526 RON
Creanțe52,5 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-160,3%
Marjă netă
-163,7%
ROA
-70,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 185,4 K RON | 121,6 K RON | 152,4% |
| 2021 | 466,9 K RON | 366,1 K RON | 127,5% |
| 2022 | 331,0 K RON | 136,4 K RON | 242,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 504,7 K RON | 58,7 K RON | ▼ 88,4% |
| Rezultat net | −63,1 K RON | −10,0 K RON | −96,2 K RON | ▼ 858,8% |
| Total active | 121,6 K RON | 366,1 K RON | 136,4 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | −63,7 K RON | −73,8 K RON | −169,9 K RON | ▼ 130,3% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 466,9 K RON | 331,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,41 | 0,19 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | -57,18 | -1,99 | -163,73 | ▼ 8.127,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 242.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.