NOVARA HOTELS & RESORTS SRL
CUI: 17080683
J16/2421/2004
SRL
Dolj, Sat Radomir, Comuna Diosti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17080683
Cod înmatriculare
J16/2421/2004
EUID
ROONRC.J16/2421/2004
Data înmatriculării
2004-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Radomir, Comuna Diosti, 1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.029 RON | −8.029 RON | −8.029 RON | 531.596 RON | 466.740 RON | 64.856 RON | −64.799 RON | 681.068 RON | 117 RON | 49.319 RON | 0 RON | 84.673 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.223 RON | −7.223 RON | −7.223 RON | 525.602 RON | 466.740 RON | 58.862 RON | −72.022 RON | 682.297 RON | 117 RON | 48.954 RON | 0 RON | 84.673 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 22.088 RON | 11.058 RON | 10.367 RON | 11.030 RON | 519.204 RON | 466.740 RON | 52.464 RON | −61.655 RON | 665.532 RON | 117 RON | 48.210 RON | 0 RON | 84.673 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 11.129 RON | 5.606 RON | 5.189 RON | 5.523 RON | 515.946 RON | 466.740 RON | 49.206 RON | −56.466 RON | 657.085 RON | 117 RON | 48.632 RON | 0 RON | 84.673 RON | 1 |
| 2023 | 800 RON | 800 RON | 23.004 RON | −22.204 RON | −22.204 RON | 562.934 RON | 466.740 RON | 96.194 RON | −78.670 RON | 726.277 RON | 117 RON | 48.884 RON | 0 RON | 84.673 RON | 1 |
| 2024 | 4.810 RON | 38.108 RON | 22.138 RON | 14.897 RON | 15.970 RON | 627.001 RON | 466.740 RON | 160.261 RON | −63.773 RON | 784.372 RON | 117 RON | 48.969 RON | 0 RON | 93.598 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU LUCIAN-ADRIAN
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,8 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
627,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 11,1 K RON | 800 RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 7,2 K RON | 11,1 K RON | 5,6 K RON | 23,0 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −7,2 K RON | 10,4 K RON | 5,2 K RON | −22,2 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate466,7 K RON (74.4%)
Active circulante160,3 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117 RON
Creanțe49,0 K RON
Numerar111,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,11 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.716 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
332,0%
Marjă netă
309,7%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,1 K RON | 531,6 K RON | 128,1% |
| 2020 | 682,3 K RON | 525,6 K RON | 129,8% |
| 2021 | 665,5 K RON | 519,2 K RON | 128,2% |
| 2022 | 657,1 K RON | 515,9 K RON | 127,4% |
| 2023 | 726,3 K RON | 562,9 K RON | 129,0% |
| 2024 | 784,4 K RON | 627,0 K RON | 125,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 800 RON | 4,8 K RON | ▲ 501,3% |
| Rezultat net | −8,0 K RON | −7,2 K RON | 10,4 K RON | 5,2 K RON | −22,2 K RON | 14,9 K RON | ▲ 167,1% |
| Total active | 531,6 K RON | 525,6 K RON | 519,2 K RON | 515,9 K RON | 562,9 K RON | 627,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | −64,8 K RON | −72,0 K RON | −61,7 K RON | −56,5 K RON | −78,7 K RON | −63,8 K RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 681,1 K RON | 682,3 K RON | 665,5 K RON | 657,1 K RON | 726,3 K RON | 784,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | ▲ 54,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -2.775,50 | 309,71 | ▲ 111,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.