YSF DALIDA S.R.L.
CUI: 49117721
J16/2413/2023
SRL
Dolj, Sat Secui, Comuna Teasc
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49117721
Cod înmatriculare
J16/2413/2023
EUID
ROONRC.J16/2413/2023
Data înmatriculării
2023-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Secui, Comuna Teasc, MIHAI VITEAZU, 138, 207571
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Secui, Comuna Teasc
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
138
Cod poștal:
207571
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.818 RON | 48.818 RON | 55.451 RON | −6.633 RON | −6.633 RON | 83.298 RON | 0 RON | 83.298 RON | −6.533 RON | 89.831 RON | 66.746 RON | 7.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.151.668 RON | 1.151.668 RON | 1.219.330 RON | −67.662 RON | −67.662 RON | 292.938 RON | 4.914 RON | 288.024 RON | −74.195 RON | 367.133 RON | 204.340 RON | 47.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU NICUȘOR
administrator
Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−67,7 K RON
Total Active 2024
292,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 48,8 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (1.7%)
Active circulante288,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,3 K RON
Creanțe47,9 K RON
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,05 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 89,8 K RON | 83,3 K RON | 107,8% |
| 2024 | 367,1 K RON | 292,9 K RON | 125,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,8 K RON | 1,15 M RON | ▲ 2.259,1% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −67,7 K RON | ▼ 920,1% |
| Total active | 83,3 K RON | 292,9 K RON | ▲ 251,7% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −74,2 K RON | ▼ 1.035,7% |
| Datorii totale | 89,8 K RON | 367,1 K RON | ▲ 308,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,78 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -13,59 | -5,88 | ▲ 56,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.