CETATEA BANILOR CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41337691
J16/1915/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41337691
Cod înmatriculare
J16/1915/2019
EUID
ROONRC.J16/1915/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
27 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, SFÎNTU DUMITRU, 1, BIROUL 16
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
SFÎNTU DUMITRU
Număr:
1
Completare adresă:
BIROUL 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 42.381 RON | −42.381 RON | −42.381 RON | 153.475 RON | 0 RON | 153.475 RON | −42.181 RON | 195.656 RON | 129.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.826.787 RON | 2.826.846 RON | 2.332.893 RON | 465.685 RON | 493.953 RON | 7.962.704 RON | 4.369.040 RON | 3.593.664 RON | 423.504 RON | 7.539.200 RON | 385.885 RON | 826.443 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 3.760.234 RON | 3.760.274 RON | 3.298.841 RON | 423.831 RON | 461.433 RON | 12.731.732 RON | 8.538.498 RON | 4.193.234 RON | 847.375 RON | 11.884.357 RON | 463.569 RON | 3.712.102 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2022 | 2.459.257 RON | 2.459.760 RON | 2.535.432 RON | −100.265 RON | −75.672 RON | 16.056.667 RON | 13.334.734 RON | 2.721.933 RON | 747.109 RON | 15.309.558 RON | 444.757 RON | 2.222.386 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 2.826.786 RON | 2.826.958 RON | 3.136.211 RON | −337.522 RON | −309.253 RON | 17.859.270 RON | 12.978.758 RON | 4.880.512 RON | 409.571 RON | 17.449.699 RON | 323.296 RON | 4.321.139 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 682.757 RON | 682.764 RON | 3.653.035 RON | −2.970.271 RON | −2.970.271 RON | 16.980.212 RON | 12.426.262 RON | 4.553.950 RON | −2.560.700 RON | 19.540.912 RON | 325.907 RON | 4.189.539 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (2)
EXPERT COM SPRL
administrator concordatar
Reșed.: Municipiul Craiova, Dolj, România
MITITELU ADRIAN-MARIN
administrator
Sat Foisor, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.560.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.970.271 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
682,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,97 M RON
Total Active 2024
16,98 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,83 M RON | 3,76 M RON | 2,46 M RON | 2,83 M RON | 682,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,83 M RON | 3,76 M RON | 2,46 M RON | 2,83 M RON | 682,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 2,33 M RON | 3,30 M RON | 2,54 M RON | 3,14 M RON | 3,65 M RON |
| Rezultat net | −42,4 K RON | 465,7 K RON | 423,8 K RON | −100,3 K RON | −337,5 K RON | −2,97 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.560.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,43 M RON (73.2%)
Active circulante4,55 M RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,9 K RON
Creanțe4,19 M RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-435,0%
Marjă netă
-435,0%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,7 K RON | 153,5 K RON | 127,5% |
| 2020 | 7,54 M RON | 7,96 M RON | 94,7% |
| 2021 | 11,88 M RON | 12,73 M RON | 93,3% |
| 2022 | 15,31 M RON | 16,06 M RON | 95,4% |
| 2023 | 17,45 M RON | 17,86 M RON | 97,7% |
| 2024 | 19,54 M RON | 16,98 M RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,83 M RON | 3,76 M RON | 2,46 M RON | 2,83 M RON | 682,8 K RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | −42,4 K RON | 465,7 K RON | 423,8 K RON | −100,3 K RON | −337,5 K RON | −2,97 M RON | ▼ 780,0% |
| Total active | 153,5 K RON | 7,96 M RON | 12,73 M RON | 16,06 M RON | 17,86 M RON | 16,98 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −42,2 K RON | 423,5 K RON | 847,4 K RON | 747,1 K RON | 409,6 K RON | −2,56 M RON | ▼ 725,2% |
| Datorii totale | 195,7 K RON | 7,54 M RON | 11,88 M RON | 15,31 M RON | 17,45 M RON | 19,54 M RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,48 | 0,35 | 0,18 | 0,28 | 0,23 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | – | 16,47 | 11,27 | -4,08 | -11,94 | -435,04 | ▼ 3.543,6% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 48 | 18 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.