CATA SPEDITION COMPANY SRL
CUI: 37882541
J16/1890/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37882541
Cod înmatriculare
J16/1890/2017
EUID
ROONRC.J16/1890/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, POPOVENI, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 492.101 RON | 794.814 RON | 578.450 RON | 192.805 RON | 216.364 RON | 949.838 RON | 640.770 RON | 309.068 RON | −275.322 RON | 1.225.160 RON | 132.217 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 210.085 RON | 344.559 RON | 326.045 RON | 8.178 RON | 18.514 RON | 373.346 RON | 72.386 RON | 300.960 RON | −267.143 RON | 640.489 RON | 136.193 RON | 19.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA CRISTIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−267.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
210,1 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
373,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,1 K RON | 210,1 K RON |
| Venituri totale | 794,8 K RON | 344,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 578,5 K RON | 326,0 K RON |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−267.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,4 K RON (19.4%)
Active circulante301,0 K RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,2 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar145,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,73 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,23 M RON | 949,8 K RON | 129,0% |
| 2025 | 640,5 K RON | 373,3 K RON | 171,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,1 K RON | 210,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 8,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 949,8 K RON | 373,3 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | −275,3 K RON | −267,1 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 1,23 M RON | 640,5 K RON | ▼ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,47 | ▲ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 39,18 | 3,89 | ▼ 90,1% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.