TERMOINSTALAȚII OLTENIA S.R.L.
CUI: 41268281
J16/1786/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41268281
Cod înmatriculare
J16/1786/2019
EUID
ROONRC.J16/1786/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BUŞTENI, 7, 200199
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BUŞTENI
Număr:
7
Cod poștal:
200199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.184 RON | 6.515 RON | 5.036 RON | 1.437 RON | 1.479 RON | 181.792 RON | 132.008 RON | 49.784 RON | 1.637 RON | 5.503 RON | 0 RON | 49.314 RON | 175.009 RON | 357 RON | 0 |
| 2020 | 113.707 RON | 173.612 RON | 170.714 RON | 1.800 RON | 2.898 RON | 178.048 RON | 115.104 RON | 62.944 RON | 3.437 RON | 59.879 RON | 47.787 RON | 11.079 RON | 115.104 RON | 372 RON | 2 |
| 2021 | 24.620 RON | 71.726 RON | 93.935 RON | −22.748 RON | −22.209 RON | 125.399 RON | 83.726 RON | 41.673 RON | −19.311 RON | 69.737 RON | 33.238 RON | 6.763 RON | 74.973 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.915 RON | 60.625 RON | 81.243 RON | −21.515 RON | −20.618 RON | 61.278 RON | 53.016 RON | 8.262 RON | −40.827 RON | 58.456 RON | 0 RON | 3.800 RON | 44.264 RON | 615 RON | 0 |
| 2023 | 1.765 RON | 24.509 RON | 33.028 RON | −8.519 RON | −8.519 RON | 31.984 RON | 29.667 RON | 2.317 RON | −49.345 RON | 60.544 RON | 0 RON | 1.844 RON | 21.519 RON | 734 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUGRAVU SIMONA -MARIA-IZABELA
administrator
Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,8 K RON
Rezultat Net 2023
−8,5 K RON
Total Active 2023
32,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 113,7 K RON | 24,6 K RON | 29,9 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 173,6 K RON | 71,7 K RON | 60,6 K RON | 24,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 170,7 K RON | 93,9 K RON | 81,2 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,8 K RON | −22,7 K RON | −21,5 K RON | −8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,7 K RON (92.8%)
Active circulante2,3 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-482,7%
Marjă netă
-482,7%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 181,8 K RON | 3,0% |
| 2020 | 59,9 K RON | 178,0 K RON | 33,6% |
| 2021 | 69,7 K RON | 125,4 K RON | 55,6% |
| 2022 | 58,5 K RON | 61,3 K RON | 95,4% |
| 2023 | 60,5 K RON | 32,0 K RON | 189,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 113,7 K RON | 24,6 K RON | 29,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 94,1% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 1,8 K RON | −22,7 K RON | −21,5 K RON | −8,5 K RON | ▲ 60,4% |
| Total active | 181,8 K RON | 178,0 K RON | 125,4 K RON | 61,3 K RON | 32,0 K RON | ▼ 47,8% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 3,4 K RON | −19,3 K RON | −40,8 K RON | −49,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 59,9 K RON | 69,7 K RON | 58,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 9,05 | 1,05 | 0,60 | 0,14 | 0,04 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 34,35 | 1,58 | -92,40 | -71,92 | -482,66 | ▼ 571,1% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | 17 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.