M.T.D. CONSTRUCT SRL
CUI: 17857985
J16/1634/2005
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17857985
Cod înmatriculare
J16/1634/2005
EUID
ROONRC.J16/1634/2005
Data înmatriculării
2005-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, DRUMUL APELOR, 5, 200453, camera C3
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
DRUMUL APELOR
Număr:
5
Cod poștal:
200453
Completare adresă:
camera C3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760.133 RON | 764.206 RON | 806.391 RON | −57.722 RON | −42.185 RON | 425.492 RON | 226.719 RON | 198.773 RON | 224.242 RON | 201.250 RON | 88.102 RON | 53.169 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.212.316 RON | 1.236.649 RON | 1.120.096 RON | 86.714 RON | 116.553 RON | 1.157.415 RON | 218.541 RON | 938.874 RON | 88.734 RON | 1.070.493 RON | 91.101 RON | 449.492 RON | 0 RON | 1.812 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRU CONSTANTIN
administrator
Comuna Perişor, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
86,7 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,1 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 764,2 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 806,4 K RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | −57,7 K RON | 86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,5 K RON (18.9%)
Active circulante938,9 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,1 K RON
Creanțe449,5 K RON
Numerar398,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,31 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 201,3 K RON | 425,5 K RON | 47,3% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,1 K RON | 1,21 M RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | −57,7 K RON | 86,7 K RON | ▲ 250,2% |
| Total active | 425,5 K RON | 1,16 M RON | ▲ 172,0% |
| Capitaluri proprii | 224,2 K RON | 88,7 K RON | ▼ 60,4% |
| Datorii totale | 201,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 431,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,88 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -7,59 | 7,15 | ▲ 194,2% |
| Scor bonitate | 47 | 56 | ▲ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.