TILIBA LOGISTIC S.R.L.
CUI: 44387082
J16/1464/2021
SRL
Dolj, Oraş Dăbuleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44387082
Cod înmatriculare
J16/1464/2021
EUID
ROONRC.J16/1464/2021
Data înmatriculării
2021-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Oraş Dăbuleni, CAMIL PETRESCU, 115, 207220
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Oraş Dăbuleni
Stradă:
CAMIL PETRESCU
Număr:
115
Cod poștal:
207220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73.453 RON | 73.453 RON | 71.620 RON | 1.098 RON | 1.833 RON | 258.560 RON | 179.440 RON | 79.120 RON | 1.298 RON | 257.262 RON | 1.680 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 261.316 RON | 261.316 RON | 322.753 RON | −64.050 RON | −61.437 RON | 197.668 RON | 130.502 RON | 67.166 RON | −62.752 RON | 261.185 RON | 1.680 RON | 26.784 RON | 0 RON | 765 RON | 1 |
| 2023 | 305.960 RON | 309.426 RON | 358.591 RON | −52.259 RON | −49.165 RON | 133.170 RON | 84.112 RON | 49.058 RON | −115.011 RON | 248.181 RON | 0 RON | 30.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 619.376 RON | 619.376 RON | 590.982 RON | 15.264 RON | 28.394 RON | 163.284 RON | 39.502 RON | 123.782 RON | −99.747 RON | 263.031 RON | 4.976 RON | 71.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 713.764 RON | 713.770 RON | 681.516 RON | 14.687 RON | 32.254 RON | 137.954 RON | 2.948 RON | 135.006 RON | −85.060 RON | 223.014 RON | 4.976 RON | 53.316 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚENE NICU
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.060 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
713,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
138,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 261,3 K RON | 306,0 K RON | 619,4 K RON | 713,8 K RON |
| Venituri totale | 73,5 K RON | 261,3 K RON | 309,4 K RON | 619,4 K RON | 713,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,6 K RON | 322,8 K RON | 358,6 K RON | 591,0 K RON | 681,5 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −64,1 K RON | −52,3 K RON | 15,3 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 886,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.060 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (2.1%)
Active circulante135,0 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe53,3 K RON
Numerar76,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,39 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,1%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 257,3 K RON | 258,6 K RON | 99,5% |
| 2022 | 261,2 K RON | 197,7 K RON | 132,1% |
| 2023 | 248,2 K RON | 133,2 K RON | 186,4% |
| 2024 | 263,0 K RON | 163,3 K RON | 161,1% |
| 2025 | 223,0 K RON | 138,0 K RON | 161,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,5 K RON | 261,3 K RON | 306,0 K RON | 619,4 K RON | 713,8 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | −64,1 K RON | −52,3 K RON | 15,3 K RON | 14,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 258,6 K RON | 197,7 K RON | 133,2 K RON | 163,3 K RON | 138,0 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | −62,8 K RON | −115,0 K RON | −99,7 K RON | −85,1 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 257,3 K RON | 261,2 K RON | 248,2 K RON | 263,0 K RON | 223,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,47 | 0,61 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 1,49 | -24,51 | -17,08 | 2,46 | 2,06 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.