TICICOM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BUCUREŞTI, 34, A8c, 6, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.788.853 RON | 11.791.194 RON | 11.830.204 RON | −133.674 RON | −39.010 RON | 2.853.447 RON | 203.877 RON | 2.649.570 RON | −5.593 RON | 2.859.040 RON | 588.776 RON | 1.557.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 8.640.327 RON | 8.991.199 RON | 8.582.797 RON | 341.074 RON | 408.402 RON | 2.370.862 RON | 19.482 RON | 2.351.380 RON | 335.481 RON | 2.035.381 RON | 676.229 RON | 1.391.325 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,79 M RON | 8,64 M RON |
| Venituri totale | 11,79 M RON | 8,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,83 M RON | 8,58 M RON |
| Rezultat net | −133,7 K RON | 341,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,78 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,86 M RON | 2,85 M RON | 100,2% |
| 2025 | 2,04 M RON | 2,37 M RON | 85,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,79 M RON | 8,64 M RON | ▼ 26,7% |
| Rezultat net | −133,7 K RON | 341,1 K RON | ▲ 355,2% |
| Total active | 2,85 M RON | 2,37 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | 335,5 K RON | ▲ 6.098,2% |
| Datorii totale | 2,86 M RON | 2,04 M RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,16 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -1,13 | 3,95 | ▲ 449,6% |
| Scor bonitate | 24 | 65 | ▲ 170,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (341,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.