COLIȚĂ RGM S.R.L.
CUI: 7099433
J16/134/1995
SRL
Dolj, Sat Negoieşti, Comuna Melineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7099433
Cod înmatriculare
J16/134/1995
EUID
ROONRC.J16/134/1995
Data înmatriculării
1995-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Negoieşti, Comuna Melineşti, 1138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.358 RON | 23.383 RON | 16.782 RON | 5.900 RON | 6.601 RON | 7.601 RON | 4 RON | 7.597 RON | 6.100 RON | 1.501 RON | 0 RON | 280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.858 RON | 21.858 RON | 29.633 RON | −8.431 RON | −7.775 RON | 2.011 RON | 0 RON | 2.011 RON | −2.331 RON | 4.342 RON | 0 RON | 909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.776 RON | 15.276 RON | 20.631 RON | −5.825 RON | −5.355 RON | 29.759 RON | 0 RON | 29.759 RON | −8.156 RON | 37.915 RON | 21.984 RON | 2.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.107 RON | 87.206 RON | 110.075 RON | −25.485 RON | −22.869 RON | 66.245 RON | 0 RON | 66.245 RON | −33.641 RON | 99.886 RON | 24.765 RON | 20.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLIŢĂ MARIUS
administrator
Comuna Melineşti, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 7420 Activități fotografice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−33.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−25.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
85,1 K RON
Rezultat Net 2022
−25,5 K RON
Total Active 2022
66,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 21,9 K RON | 14,8 K RON | 85,1 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 21,9 K RON | 15,3 K RON | 87,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 29,6 K RON | 20,6 K RON | 110,1 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −8,4 K RON | −5,8 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−33.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe20,6 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-29,9%
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 7,6 K RON | 19,8% |
| 2020 | 4,3 K RON | 2,0 K RON | 215,9% |
| 2021 | 37,9 K RON | 29,8 K RON | 127,4% |
| 2022 | 99,9 K RON | 66,2 K RON | 150,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 21,9 K RON | 14,8 K RON | 85,1 K RON | ▲ 476,0% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | −8,4 K RON | −5,8 K RON | −25,5 K RON | ▼ 337,5% |
| Total active | 7,6 K RON | 2,0 K RON | 29,8 K RON | 66,2 K RON | ▲ 122,6% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | −2,3 K RON | −8,2 K RON | −33,6 K RON | ▼ 312,5% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 37,9 K RON | 99,9 K RON | ▲ 163,4% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 0,46 | 0,78 | 0,66 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 25,26 | -38,57 | -39,42 | -29,94 | ▲ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.