CEREAL BUR SRL
CUI: 36120709
J16/1076/2016
SRL
Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36120709
Cod înmatriculare
J16/1076/2016
EUID
ROONRC.J16/1076/2016
Data înmatriculării
2016-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi, CĂPRIOAREI, 29, 207200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
29
Cod poștal:
207200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 575.566 RON | 613.543 RON | 377.106 RON | 223.290 RON | 236.437 RON | 1.185.750 RON | 841.951 RON | 343.799 RON | 423.076 RON | 762.674 RON | 78.651 RON | 22.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 630.366 RON | 734.230 RON | 551.331 RON | 177.640 RON | 182.899 RON | 1.296.156 RON | 1.062.237 RON | 233.919 RON | 468.416 RON | 827.740 RON | 166.685 RON | 43.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.956.561 RON | 2.092.673 RON | 1.426.168 RON | 646.997 RON | 666.505 RON | 3.028.515 RON | 2.316.157 RON | 712.358 RON | 1.115.413 RON | 1.913.102 RON | 399.228 RON | 247.817 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.157.638 RON | 1.756.749 RON | 1.682.482 RON | 52.225 RON | 74.267 RON | 2.763.275 RON | 1.480.932 RON | 1.282.343 RON | 967.638 RON | 1.795.637 RON | 1.225.620 RON | 46.217 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 864.173 RON | 1.377.440 RON | 1.560.358 RON | −191.389 RON | −182.918 RON | 2.864.374 RON | 1.129.661 RON | 1.734.713 RON | 776.248 RON | 2.088.126 RON | 1.534.800 RON | 179.124 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 786.818 RON | 870.773 RON | 1.300.300 RON | −434.380 RON | −429.527 RON | 2.320.277 RON | 801.566 RON | 1.518.711 RON | 341.869 RON | 1.978.408 RON | 1.239.430 RON | 86.482 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
Comuna Ciupercenii Noi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−434.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
786,8 K RON
Rezultat Net 2024
−434,4 K RON
Total Active 2024
2,32 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,6 K RON | 630,4 K RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 864,2 K RON | 786,8 K RON |
| Venituri totale | 613,5 K RON | 734,2 K RON | 2,09 M RON | 1,76 M RON | 1,38 M RON | 870,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,1 K RON | 551,3 K RON | 1,43 M RON | 1,68 M RON | 1,56 M RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 223,3 K RON | 177,6 K RON | 647,0 K RON | 52,2 K RON | −191,4 K RON | −434,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate801,6 K RON (34.5%)
Active circulante1,52 M RON (65.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,24 M RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar192,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 575 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,10 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,6%
Marjă netă
-55,2%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 762,7 K RON | 1,19 M RON | 64,3% |
| 2020 | 827,7 K RON | 1,30 M RON | 63,9% |
| 2021 | 1,91 M RON | 3,03 M RON | 63,2% |
| 2022 | 1,80 M RON | 2,76 M RON | 65,0% |
| 2023 | 2,09 M RON | 2,86 M RON | 72,9% |
| 2024 | 1,98 M RON | 2,32 M RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 575,6 K RON | 630,4 K RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 864,2 K RON | 786,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 223,3 K RON | 177,6 K RON | 647,0 K RON | 52,2 K RON | −191,4 K RON | −434,4 K RON | ▼ 127,0% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,30 M RON | 3,03 M RON | 2,76 M RON | 2,86 M RON | 2,32 M RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 423,1 K RON | 468,4 K RON | 1,12 M RON | 967,6 K RON | 776,2 K RON | 341,9 K RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 762,7 K RON | 827,7 K RON | 1,91 M RON | 1,80 M RON | 2,09 M RON | 1,98 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,28 | 0,37 | 0,71 | 0,83 | 0,77 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 38,79 | 28,18 | 33,07 | 2,42 | -22,15 | -55,21 | ▼ 149,3% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 73 | 63 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.