RICI SRL
CUI: 23138534
J15/98/2008
SRL
Dâmboviţa, Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23138534
Cod înmatriculare
J15/98/2008
EUID
ROONRC.J15/98/2008
Data înmatriculării
2008-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Tărtăseşti, Comuna Tărtăseşti, 339
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 128.560 RON | 128.560 RON | 125.283 RON | 1.992 RON | 3.277 RON | 68.534 RON | 0 RON | 68.534 RON | −6.175 RON | 74.709 RON | 68.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.202 RON | 121.202 RON | 103.198 RON | 15.539 RON | 18.004 RON | 64.425 RON | 0 RON | 64.425 RON | 9.364 RON | 55.061 RON | 64.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.645 RON | 140.645 RON | 107.482 RON | 28.943 RON | 33.163 RON | 44.660 RON | 0 RON | 44.660 RON | 38.307 RON | 6.353 RON | 39.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 139.478 RON | 139.478 RON | 122.759 RON | 13.768 RON | 16.719 RON | 53.095 RON | 0 RON | 53.095 RON | 47.756 RON | 5.339 RON | 40.606 RON | 11.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.329 RON | 144.329 RON | 147.581 RON | −4.479 RON | −3.252 RON | 55.783 RON | 0 RON | 55.783 RON | 43.276 RON | 12.507 RON | 39.516 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.139 RON | 134.675 RON | 145.666 RON | −12.271 RON | −10.991 RON | 39.548 RON | 0 RON | 39.548 RON | 31.006 RON | 8.542 RON | 31.225 RON | 6.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.098 RON | 122.098 RON | 154.634 RON | −33.758 RON | −32.536 RON | 34.421 RON | 0 RON | 34.421 RON | −2.752 RON | 37.173 RON | 33.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RADU MARIA
administrator
BUCUREŞTI,ROMÂNIA
RADU PETRICĂ
administrator
RĂCARI DÂMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.758 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,1 K RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,6 K RON | 121,2 K RON | 140,6 K RON | 139,5 K RON | 144,3 K RON | 132,1 K RON | 122,1 K RON |
| Venituri totale | 128,6 K RON | 121,2 K RON | 140,6 K RON | 139,5 K RON | 144,3 K RON | 134,7 K RON | 122,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,3 K RON | 103,2 K RON | 107,5 K RON | 122,8 K RON | 147,6 K RON | 145,7 K RON | 154,6 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 15,5 K RON | 28,9 K RON | 13,8 K RON | −4,5 K RON | −12,3 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Numerar623 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,7%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-98,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,7 K RON | 68,5 K RON | 109,0% |
| 2020 | 55,1 K RON | 64,4 K RON | 85,5% |
| 2021 | 6,4 K RON | 44,7 K RON | 14,2% |
| 2022 | 5,3 K RON | 53,1 K RON | 10,1% |
| 2023 | 12,5 K RON | 55,8 K RON | 22,4% |
| 2024 | 8,5 K RON | 39,5 K RON | 21,6% |
| 2025 | 37,2 K RON | 34,4 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 128,6 K RON | 121,2 K RON | 140,6 K RON | 139,5 K RON | 144,3 K RON | 132,1 K RON | 122,1 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 15,5 K RON | 28,9 K RON | 13,8 K RON | −4,5 K RON | −12,3 K RON | −33,8 K RON | ▼ 175,1% |
| Total active | 68,5 K RON | 64,4 K RON | 44,7 K RON | 53,1 K RON | 55,8 K RON | 39,5 K RON | 34,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 9,4 K RON | 38,3 K RON | 47,8 K RON | 43,3 K RON | 31,0 K RON | −2,8 K RON | ▼ 108,9% |
| Datorii totale | 74,7 K RON | 55,1 K RON | 6,4 K RON | 5,3 K RON | 12,5 K RON | 8,5 K RON | 37,2 K RON | ▲ 335,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,17 | 7,03 | 9,94 | 4,46 | 4,63 | 0,93 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 1,55 | 12,82 | 20,58 | 9,87 | -3,10 | -9,29 | -27,65 | ▼ 197,6% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 100 | 82 | 64 | 64 | 17 | ▼ 73,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.