MODIMO S.R.L.

CUI: 48558436 J15/973/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48558436
Cod înmatriculare J15/973/2023
EUID ROONRC.J15/973/2023
Data înmatriculării 2023-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii, PRINCIPALĂ, 24A, 137235, camera 2

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Gura Foii, Comuna Gura Foii
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 24A
Cod poștal: 137235
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 61.262 RON 61.262 RON 49.008 RON 10.321 RON 12.254 RON 22.669 RON 0 RON 22.669 RON 10.521 RON 12.148 RON 720 RON 4.261 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.407.242 RON 1.407.477 RON 1.299.614 RON 92.249 RON 107.863 RON 185.463 RON 102.788 RON 82.675 RON 95.870 RON 89.593 RON 720 RON 35.662 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.838.325 RON 1.838.666 RON 1.903.873 RON −65.207 RON −65.207 RON 358.512 RON 255.625 RON 102.887 RON 30.663 RON 327.849 RON 82.600 RON 7.170 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU LIVIU-IULIAN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.207 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,84 M RON
Rezultat Net 2025
−65,2 K RON
Total Active 2025
358,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 61,3 K RON 1,41 M RON 1,84 M RON
Venituri totale 61,3 K RON 1,41 M RON 1,84 M RON
Cheltuieli totale 49,0 K RON 1,30 M RON 1,90 M RON
Rezultat net 10,3 K RON 92,2 K RON −65,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate255,6 K RON (71.3%)
Active circulante102,9 K RON (28.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,6 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,26
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 256,39
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,1 K RON 22,7 K RON 53,6%
2024 89,6 K RON 185,5 K RON 48,3%
2025 327,8 K RON 358,5 K RON 91,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 61,3 K RON 1,41 M RON 1,84 M RON ▲ 30,6%
Rezultat net 10,3 K RON 92,2 K RON −65,2 K RON ▼ 170,7%
Total active 22,7 K RON 185,5 K RON 358,5 K RON ▲ 93,3%
Capitaluri proprii 10,5 K RON 95,9 K RON 30,7 K RON ▼ 68,0%
Datorii totale 12,1 K RON 89,6 K RON 327,8 K RON ▲ 265,9%
Lichiditate curentă 1,87 0,92 0,31 ▼ 66,0%
Marjă netă (%) 16,85 6,56 -3,55 ▼ 154,1%
Scor bonitate 77 73 25 ▼ 65,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.