MADEIRA INVEST S.R.L.
CUI: 44458299
J15/972/2021
SRL
Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44458299
Cod înmatriculare
J15/972/2021
EUID
ROONRC.J15/972/2021
Data înmatriculării
2021-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Principală, 176, 137455
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Ulmi, Comuna Ulmi
Stradă:
Principală
Număr:
176
Cod poștal:
137455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.912 RON | −21.912 RON | −21.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −21.912 RON | 21.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 423.985 RON | 820.995 RON | 444.756 RON | 372.078 RON | 376.239 RON | 728.407 RON | 44.421 RON | 683.986 RON | 350.366 RON | 378.041 RON | 396.339 RON | 81.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 449.009 RON | 451.809 RON | 577.011 RON | −125.202 RON | −125.202 RON | 108.712 RON | 0 RON | 108.712 RON | 188.164 RON | −79.452 RON | 0 RON | 104.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.835 RON | 22.835 RON | 109 RON | 22.726 RON | 22.726 RON | 179.536 RON | 0 RON | 179.536 RON | 124.890 RON | 54.646 RON | 43.820 RON | 58.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 204 RON | −204 RON | −204 RON | 100.857 RON | 0 RON | 100.857 RON | 98.186 RON | 2.671 RON | 47.441 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ASLAN RĂZVAN-AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
NAE MIHAI-FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−204 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−204 RON
Total Active 2025
100,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 424,0 K RON | 449,0 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 821,0 K RON | 451,8 K RON | 22,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 444,8 K RON | 577,0 K RON | 109 RON | 204 RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 372,1 K RON | −125,2 K RON | 22,7 K RON | −204 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 58,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 37,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 37,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,4 K RON
Creanțe1 RON
Numerar53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,9 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 378,0 K RON | 728,4 K RON | 51,9% |
| 2023 | −79,5 K RON | 108,7 K RON | -73,1% |
| 2024 | 54,6 K RON | 179,5 K RON | 30,4% |
| 2025 | 2,7 K RON | 100,9 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 424,0 K RON | 449,0 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,9 K RON | 372,1 K RON | −125,2 K RON | 22,7 K RON | −204 RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 0 RON | 728,4 K RON | 108,7 K RON | 179,5 K RON | 100,9 K RON | ▼ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | 350,4 K RON | 188,2 K RON | 124,9 K RON | 98,2 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 378,0 K RON | −79,5 K RON | 54,6 K RON | 2,7 K RON | ▼ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,81 | – | 3,29 | 37,76 | ▲ 1.049,3% |
| Marjă netă (%) | – | 87,76 | -27,88 | 99,52 | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 85 | 44 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (37.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.