ANDREI DUM INVEST S.R.L.
CUI: 45513669
J15/96/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Ibrianu, Comuna Corneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45513669
Cod înmatriculare
J15/96/2022
EUID
ROONRC.J15/96/2022
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ibrianu, Comuna Corneşti, Daliei, 36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56.815 RON | 86.815 RON | 79.488 RON | 6.476 RON | 7.327 RON | 67.038 RON | 3.835 RON | 63.203 RON | 6.676 RON | 60.362 RON | 50.847 RON | 2.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 145.453 RON | 145.453 RON | 177.957 RON | −33.799 RON | −32.504 RON | 15.994 RON | 3.055 RON | 12.939 RON | −27.123 RON | 43.117 RON | 8.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 25.257 RON | 25.257 RON | 31.761 RON | −6.504 RON | −6.504 RON | 23.473 RON | 2.275 RON | 21.198 RON | −33.627 RON | 57.100 RON | 10.333 RON | 1.829 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.397 RON | 2.740 RON | 3.634 RON | −894 RON | −894 RON | 39.212 RON | 1.495 RON | 37.717 RON | −34.521 RON | 73.733 RON | 27.467 RON | 2.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANDREI-RĂZVAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−894 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,4 K RON
Rezultat Net 2025
−894 RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 145,5 K RON | 25,3 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 86,8 K RON | 145,5 K RON | 25,3 K RON | 2,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 178,0 K RON | 31,8 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −33,8 K RON | −6,5 K RON | −894 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.8%)
Active circulante37,7 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,4 K RON | 67,0 K RON | 90,0% |
| 2023 | 43,1 K RON | 16,0 K RON | 269,6% |
| 2024 | 57,1 K RON | 23,5 K RON | 243,3% |
| 2025 | 73,7 K RON | 39,2 K RON | 188,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 145,5 K RON | 25,3 K RON | 2,4 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −33,8 K RON | −6,5 K RON | −894 RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 67,0 K RON | 16,0 K RON | 23,5 K RON | 39,2 K RON | ▲ 67,1% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | −27,1 K RON | −33,6 K RON | −34,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 43,1 K RON | 57,1 K RON | 73,7 K RON | ▲ 29,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,30 | 0,37 | 0,51 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | -23,24 | -25,75 | -37,30 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.