VALCAS COM SRL
CUI: 17919824
J15/935/2005
SRL
Dâmboviţa, Sat Valea Caselor, Comuna Valea Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17919824
Cod înmatriculare
J15/935/2005
EUID
ROONRC.J15/935/2005
Data înmatriculării
2005-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Valea Caselor, Comuna Valea Mare
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.300.438 RON | 7.300.442 RON | 7.218.510 RON | 64.364 RON | 81.932 RON | 4.857.679 RON | 0 RON | 4.857.679 RON | 65.364 RON | 4.792.315 RON | 0 RON | 47.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.038.252 RON | 1.098.481 RON | 946.085 RON | 106.354 RON | 152.396 RON | 6.204.916 RON | 267.382 RON | 5.937.534 RON | 171.718 RON | 6.033.198 RON | 619.255 RON | 481.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.800 RON | 551.363 RON | 663.719 RON | −112.356 RON | −112.356 RON | 5.925.595 RON | 316.838 RON | 5.608.757 RON | −111.356 RON | 6.036.951 RON | 619.255 RON | 1.005.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MARIAN-DANIEL
administrator
Comuna Ludeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−112,4 K RON
Total Active 2025
5,93 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,30 M RON | 1,04 M RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,30 M RON | 1,10 M RON | 551,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,22 M RON | 946,1 K RON | 663,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 64,4 K RON | 106,4 K RON | −112,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,8 K RON (5.3%)
Active circulante5,61 M RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri619,3 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar3,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 59.481 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 96.620 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.956,7%
Marjă netă
-2.956,7%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1,0 K RON | 0,0% |
| 2023 | 4,79 M RON | 4,86 M RON | 98,7% |
| 2024 | 6,03 M RON | 6,20 M RON | 97,2% |
| 2025 | 6,04 M RON | 5,93 M RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,30 M RON | 1,04 M RON | 3,8 K RON | ▼ 99,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 64,4 K RON | 106,4 K RON | −112,4 K RON | ▼ 205,6% |
| Total active | 1,0 K RON | 4,86 M RON | 6,20 M RON | 5,93 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 65,4 K RON | 171,7 K RON | −111,4 K RON | ▼ 164,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 4,79 M RON | 6,03 M RON | 6,04 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | – | 1,01 | 0,98 | 0,93 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 0,88 | 10,24 | -2.956,74 | ▼ 28.974,4% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 53 | 17 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.