AGMA CEREALS S.R.L.
CUI: 43002900
J15/899/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43002900
Cod înmatriculare
J15/899/2020
EUID
ROONRC.J15/899/2020
Data înmatriculării
2020-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti, 211, 137330
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Număr:
211
Cod poștal:
137330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 22.650 RON | 22.220 RON | 430 RON | 430 RON | 26.330 RON | 0 RON | 26.330 RON | 630 RON | 25.700 RON | 22.650 RON | 3.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 266.199 RON | 315.779 RON | 249.026 RON | 61.083 RON | 66.753 RON | 319.570 RON | 18.216 RON | 301.354 RON | 61.713 RON | 257.857 RON | 119.544 RON | 74.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 348.583 RON | 623.437 RON | 565.857 RON | 44.808 RON | 57.580 RON | 848.115 RON | 203.241 RON | 644.874 RON | 106.521 RON | 741.594 RON | 225.667 RON | 398.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 453.745 RON | 271.736 RON | 377.561 RON | −110.383 RON | −105.825 RON | 1.044.096 RON | 277.498 RON | 766.598 RON | −3.862 RON | 1.048.601 RON | 252.429 RON | 513.370 RON | 0 RON | 643 RON | 1 |
| 2024 | 196.339 RON | 854.013 RON | 844.125 RON | 7.924 RON | 9.888 RON | 1.079.576 RON | 237.266 RON | 842.310 RON | 4.062 RON | 1.075.514 RON | 450.661 RON | 343.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 742.609 RON | 488.510 RON | 442.860 RON | 23.277 RON | 45.650 RON | 1.362.257 RON | 416.548 RON | 945.709 RON | 27.339 RON | 1.334.918 RON | 249.760 RON | 656.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JIPA VALENTIN-MARIUS
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
ŞTEFAN NICOLAE-LUCIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
742,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,3 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 266,2 K RON | 348,6 K RON | 453,7 K RON | 196,3 K RON | 742,6 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 315,8 K RON | 623,4 K RON | 271,7 K RON | 854,0 K RON | 488,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 249,0 K RON | 565,9 K RON | 377,6 K RON | 844,1 K RON | 442,9 K RON |
| Rezultat net | 430 RON | 61,1 K RON | 44,8 K RON | −110,4 K RON | 7,9 K RON | 23,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,5 K RON (30.6%)
Active circulante945,7 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,8 K RON
Creanțe656,5 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 323 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,7 K RON | 26,3 K RON | 97,6% |
| 2021 | 257,9 K RON | 319,6 K RON | 80,7% |
| 2022 | 741,6 K RON | 848,1 K RON | 87,4% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 100,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 99,6% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 266,2 K RON | 348,6 K RON | 453,7 K RON | 196,3 K RON | 742,6 K RON | ▲ 278,2% |
| Rezultat net | 430 RON | 61,1 K RON | 44,8 K RON | −110,4 K RON | 7,9 K RON | 23,3 K RON | ▲ 193,8% |
| Total active | 26,3 K RON | 319,6 K RON | 848,1 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 1,36 M RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 630 RON | 61,7 K RON | 106,5 K RON | −3,9 K RON | 4,1 K RON | 27,3 K RON | ▲ 573,0% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 257,9 K RON | 741,6 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 1,33 M RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,17 | 0,87 | 0,73 | 0,78 | 0,71 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | 22,95 | 12,85 | -24,33 | 4,04 | 3,13 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 60 | 24 | 51 | 51 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.