ALEX-TICONE S.R.L.
CUI: 35289280
J15/844/2015
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35289280
Cod înmatriculare
J15/844/2015
EUID
ROONRC.J15/844/2015
Data înmatriculării
2015-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TRANDAFIRILOR, 18, 12, A, PARTER, 1, 130051
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
18
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
130051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.524 RON | 23.524 RON | 28.593 RON | −5.304 RON | −5.069 RON | 2.076 RON | 0 RON | 2.076 RON | −3.690 RON | 5.766 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.186 RON | 29.186 RON | 26.872 RON | 1.458 RON | 2.314 RON | 1.899 RON | 0 RON | 1.899 RON | −2.231 RON | 4.130 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.169 RON | 43.169 RON | 29.287 RON | 12.586 RON | 13.882 RON | 12.106 RON | 0 RON | 12.106 RON | 10.355 RON | 1.751 RON | 0 RON | 3.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.333 RON | 64.333 RON | 50.154 RON | 13.176 RON | 14.179 RON | 56.876 RON | 37.392 RON | 19.484 RON | 23.530 RON | 33.346 RON | 0 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.034 RON | 50.034 RON | 70.015 RON | −20.456 RON | −19.981 RON | 34.228 RON | 26.995 RON | 7.233 RON | 3.074 RON | 31.154 RON | 0 RON | 3.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.029 RON | 60.420 RON | 58.978 RON | 1.223 RON | 1.442 RON | 40.659 RON | 12.864 RON | 27.795 RON | 4.297 RON | 36.362 RON | 8.250 RON | 5.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.756 RON | 61.615 RON | 87.934 RON | −26.319 RON | −26.319 RON | 28.182 RON | 933 RON | 27.249 RON | −22.022 RON | 50.204 RON | 0 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU ALEXANDRU FLORIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,8 K RON
Rezultat Net 2025
−26,3 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 29,2 K RON | 43,2 K RON | 64,3 K RON | 49,0 K RON | 60,0 K RON | 41,8 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 29,2 K RON | 43,2 K RON | 64,3 K RON | 50,0 K RON | 60,4 K RON | 61,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 26,9 K RON | 29,3 K RON | 50,2 K RON | 70,0 K RON | 59,0 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 13,2 K RON | −20,5 K RON | 1,2 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate933 RON (3.3%)
Active circulante27,2 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe224 RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,41 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,0%
Marjă netă
-63,0%
ROA
-93,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 2,1 K RON | 277,8% |
| 2020 | 4,1 K RON | 1,9 K RON | 217,5% |
| 2021 | 1,8 K RON | 12,1 K RON | 14,5% |
| 2022 | 33,3 K RON | 56,9 K RON | 58,6% |
| 2023 | 31,2 K RON | 34,2 K RON | 91,0% |
| 2024 | 36,4 K RON | 40,7 K RON | 89,4% |
| 2025 | 50,2 K RON | 28,2 K RON | 178,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 29,2 K RON | 43,2 K RON | 64,3 K RON | 49,0 K RON | 60,0 K RON | 41,8 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 13,2 K RON | −20,5 K RON | 1,2 K RON | −26,3 K RON | ▼ 2.252,0% |
| Total active | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 12,1 K RON | 56,9 K RON | 34,2 K RON | 40,7 K RON | 28,2 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −2,2 K RON | 10,4 K RON | 23,5 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | −22,0 K RON | ▼ 612,5% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 4,1 K RON | 1,8 K RON | 33,3 K RON | 31,2 K RON | 36,4 K RON | 50,2 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,46 | 6,91 | 0,58 | 0,23 | 0,76 | 0,54 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -22,55 | 5,00 | 29,16 | 20,48 | -41,72 | 2,04 | -63,03 | ▼ 3.189,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 100 | 73 | 18 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.