ARRYAX ITA S.R.L.
CUI: 46139156
J15/789/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46139156
Cod înmatriculare
J15/789/2022
EUID
ROONRC.J15/789/2022
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, 8 MARTIE, D9, A, 1, 130056
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
8 MARTIE
Bloc:
D9
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
130056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.236 RON | 76.157 RON | 113.196 RON | −37.801 RON | −37.039 RON | 84.110 RON | 62.986 RON | 21.124 RON | −37.601 RON | 121.711 RON | 0 RON | 10.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.574 RON | 208.831 RON | 260.282 RON | −53.539 RON | −51.451 RON | 71.321 RON | 45.006 RON | 26.315 RON | −91.140 RON | 162.461 RON | 0 RON | 13.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 355.304 RON | 356.439 RON | 313.010 RON | 36.850 RON | 43.429 RON | 114.095 RON | 27.027 RON | 87.068 RON | −54.289 RON | 168.384 RON | 0 RON | 42.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 552.359 RON | 559.209 RON | 595.669 RON | −48.021 RON | −36.460 RON | 70.395 RON | 9.046 RON | 61.349 RON | −102.310 RON | 172.705 RON | 0 RON | 43.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIOMÂRTAN ANA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
PLETESCU FLORIN-CEZAR
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
552,4 K RON
Rezultat Net 2025
−48,0 K RON
Total Active 2025
70,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 208,6 K RON | 355,3 K RON | 552,4 K RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 208,8 K RON | 356,4 K RON | 559,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,2 K RON | 260,3 K RON | 313,0 K RON | 595,7 K RON |
| Rezultat net | −37,8 K RON | −53,5 K RON | 36,9 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 692,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (12.9%)
Active circulante61,3 K RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,1 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,81 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 121,7 K RON | 84,1 K RON | 144,7% |
| 2023 | 162,5 K RON | 71,3 K RON | 227,8% |
| 2024 | 168,4 K RON | 114,1 K RON | 147,6% |
| 2025 | 172,7 K RON | 70,4 K RON | 245,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 208,6 K RON | 355,3 K RON | 552,4 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | −37,8 K RON | −53,5 K RON | 36,9 K RON | −48,0 K RON | ▼ 230,3% |
| Total active | 84,1 K RON | 71,3 K RON | 114,1 K RON | 70,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −91,1 K RON | −54,3 K RON | −102,3 K RON | ▼ 88,5% |
| Datorii totale | 121,7 K RON | 162,5 K RON | 168,4 K RON | 172,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,36 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -50,24 | -25,67 | 10,37 | -8,69 | ▼ 183,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 692,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.