NEOCARE S.R.L.
CUI: 48373705
J15/788/2023
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48373705
Cod înmatriculare
J15/788/2023
EUID
ROONRC.J15/788/2023
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Pădurii, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.371 RON | 55.371 RON | 39.500 RON | 15.318 RON | 15.871 RON | 20.875 RON | 0 RON | 20.875 RON | 15.518 RON | 5.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.338 RON | 125.338 RON | 113.521 RON | 9.386 RON | 11.817 RON | 28.238 RON | 6.167 RON | 22.071 RON | 24.904 RON | 3.334 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 124.532 RON | 124.532 RON | 122.434 RON | 1.762 RON | 2.098 RON | 25.502 RON | 4.317 RON | 21.185 RON | 1.962 RON | 23.540 RON | 334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ANCA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 125,3 K RON | 124,5 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 125,3 K RON | 124,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 113,5 K RON | 122,4 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 9,4 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (16.9%)
Active circulante21,2 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri334 RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 372,85 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,4 K RON | 20,9 K RON | 25,7% |
| 2024 | 3,3 K RON | 28,2 K RON | 11,8% |
| 2025 | 23,5 K RON | 25,5 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 125,3 K RON | 124,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 9,4 K RON | 1,8 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 20,9 K RON | 28,2 K RON | 25,5 K RON | ▼ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 24,9 K RON | 2,0 K RON | ▼ 92,1% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 3,3 K RON | 23,5 K RON | ▲ 606,1% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 6,62 | 0,90 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | 27,66 | 7,49 | 1,41 | ▼ 81,2% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 36 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.