SOLLICULUS-STONE AS SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Costeştii din Vale, Comuna Costeştii din Vale, COM COSTEŞTII DIN VALE ST CRINULUI, 431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 165.400 RON | 165.706 RON | 189.901 RON | −25.851 RON | −24.195 RON | 439.079 RON | 314.997 RON | 124.082 RON | −653.465 RON | 1.092.544 RON | 0 RON | 82.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 442.711 RON | 442.711 RON | 320.700 RON | 113.834 RON | 122.011 RON | 517.974 RON | 295.926 RON | 222.048 RON | −589.632 RON | 1.107.606 RON | 0 RON | 46.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 396.600 RON | 414.571 RON | 380.745 RON | 31.293 RON | 33.826 RON | 546.363 RON | 291.937 RON | 254.426 RON | −558.339 RON | 1.104.702 RON | 0 RON | 166.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
Top format din 32 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−558.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 442,7 K RON | 396,6 K RON |
| Venituri totale | 165,7 K RON | 442,7 K RON | 414,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,9 K RON | 320,7 K RON | 380,7 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | 113,8 K RON | 31,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,09 M RON | 439,1 K RON | 248,8% |
| 2024 | 1,11 M RON | 518,0 K RON | 213,8% |
| 2025 | 1,10 M RON | 546,4 K RON | 202,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 442,7 K RON | 396,6 K RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | 113,8 K RON | 31,3 K RON | ▼ 72,5% |
| Total active | 439,1 K RON | 518,0 K RON | 546,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −653,5 K RON | −589,6 K RON | −558,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,20 | 0,23 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -15,63 | 25,71 | 7,89 | ▼ 69,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.