RIAB MARKETING S.R.L.
CUI: 35156216
J15/748/2015
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35156216
Cod înmatriculare
J15/748/2015
EUID
ROONRC.J15/748/2015
Data înmatriculării
2015-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, COL. ION NICOLIN, 4, 54B, B, 43, 130159
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
COL. ION NICOLIN
Număr:
4
Bloc:
54B
Scară:
B
Apartament:
43
Cod poștal:
130159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.004 RON | 1.004 RON | 1.065 RON | −91 RON | −61 RON | 25.933 RON | 0 RON | 25.933 RON | −55.968 RON | 81.901 RON | 25.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.367 RON | 1.367 RON | 1.288 RON | 38 RON | 79 RON | 24.671 RON | 0 RON | 24.671 RON | −55.930 RON | 80.601 RON | 23.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 793 RON | 793 RON | 786 RON | −17 RON | 7 RON | 24.784 RON | 0 RON | 24.784 RON | −55.947 RON | 80.731 RON | 22.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 462 RON | 462 RON | 452 RON | 1 RON | 10 RON | 24.708 RON | 0 RON | 24.708 RON | −55.947 RON | 80.655 RON | 22.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.013 RON | 1.013 RON | 985 RON | 24 RON | 28 RON | 24.746 RON | 0 RON | 24.746 RON | −55.924 RON | 80.670 RON | 21.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 449 RON | 449 RON | 1.132 RON | −683 RON | −683 RON | 24.040 RON | 0 RON | 24.040 RON | −56.607 RON | 80.647 RON | 20.393 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.981 RON | 2.981 RON | 2.979 RON | 2 RON | 2 RON | 24.586 RON | 0 RON | 24.586 RON | −56.605 RON | 81.191 RON | 17.414 RON | 3.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAŞA ANA LOREDANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.605 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 330.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
2 RON
Total Active 2025
24,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 793 RON | 462 RON | 1,0 K RON | 449 RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 793 RON | 462 RON | 1,0 K RON | 449 RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 786 RON | 452 RON | 985 RON | 1,1 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | −91 RON | 38 RON | −17 RON | 1 RON | 24 RON | −683 RON | 2 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,9 K RON | 25,9 K RON | 315,8% |
| 2020 | 80,6 K RON | 24,7 K RON | 326,7% |
| 2021 | 80,7 K RON | 24,8 K RON | 325,7% |
| 2022 | 80,7 K RON | 24,7 K RON | 326,4% |
| 2023 | 80,7 K RON | 24,7 K RON | 326,0% |
| 2024 | 80,6 K RON | 24,0 K RON | 335,5% |
| 2025 | 81,2 K RON | 24,6 K RON | 330,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 1,4 K RON | 793 RON | 462 RON | 1,0 K RON | 449 RON | 3,0 K RON | ▲ 563,9% |
| Rezultat net | −91 RON | 38 RON | −17 RON | 1 RON | 24 RON | −683 RON | 2 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 25,9 K RON | 24,7 K RON | 24,8 K RON | 24,7 K RON | 24,7 K RON | 24,0 K RON | 24,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −56,0 K RON | −55,9 K RON | −55,9 K RON | −55,9 K RON | −55,9 K RON | −56,6 K RON | −56,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 81,9 K RON | 80,6 K RON | 80,7 K RON | 80,7 K RON | 80,7 K RON | 80,6 K RON | 81,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -9,06 | 2,78 | -2,14 | 0,22 | 2,37 | -152,12 | 0,07 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 32 | 45 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.