DARIEM COSTA S.R.L.
CUI: 39541079
J15/731/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39541079
Cod înmatriculare
J15/731/2018
EUID
ROONRC.J15/731/2018
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti, Farmaciei, 5
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Decindeni, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Farmaciei
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371.933 RON | 373.092 RON | 211.861 RON | 157.512 RON | 161.231 RON | 159.016 RON | 14.522 RON | 144.494 RON | 146.691 RON | 12.325 RON | 0 RON | 33.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 68.880 RON | 72.703 RON | 114.737 RON | −42.723 RON | −42.034 RON | 114.536 RON | 39.395 RON | 75.141 RON | 103.968 RON | 10.568 RON | 0 RON | 8.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 223.338 RON | 223.849 RON | 119.327 RON | 102.289 RON | 104.522 RON | 117.556 RON | 32.130 RON | 85.426 RON | 102.489 RON | 15.067 RON | 0 RON | 45.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 244.571 RON | 244.588 RON | 225.504 RON | 16.687 RON | 19.084 RON | 86.110 RON | 25.685 RON | 60.425 RON | 77.071 RON | 9.039 RON | 0 RON | 10.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.161 RON | 299.221 RON | 87.811 RON | 208.418 RON | 211.410 RON | 227.642 RON | 19.240 RON | 208.402 RON | 208.658 RON | 18.984 RON | 0 RON | 207.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNA CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
299,2 K RON
Rezultat Net 2023
208,4 K RON
Total Active 2023
227,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,9 K RON | 68,9 K RON | 223,3 K RON | 244,6 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 373,1 K RON | 72,7 K RON | 223,8 K RON | 244,6 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,9 K RON | 114,7 K RON | 119,3 K RON | 225,5 K RON | 87,8 K RON |
| Rezultat net | 157,5 K RON | −42,7 K RON | 102,3 K RON | 16,7 K RON | 208,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 250,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (8.5%)
Active circulante208,4 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,7 K RON
Numerar743 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,7%
Marjă netă
69,7%
ROA
91,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 159,0 K RON | 7,8% |
| 2020 | 10,6 K RON | 114,5 K RON | 9,2% |
| 2021 | 15,1 K RON | 117,6 K RON | 12,8% |
| 2022 | 9,0 K RON | 86,1 K RON | 10,5% |
| 2023 | 19,0 K RON | 227,6 K RON | 8,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 371,9 K RON | 68,9 K RON | 223,3 K RON | 244,6 K RON | 299,2 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 157,5 K RON | −42,7 K RON | 102,3 K RON | 16,7 K RON | 208,4 K RON | ▲ 1.149,0% |
| Total active | 159,0 K RON | 114,5 K RON | 117,6 K RON | 86,1 K RON | 227,6 K RON | ▲ 164,4% |
| Capitaluri proprii | 146,7 K RON | 104,0 K RON | 102,5 K RON | 77,1 K RON | 208,7 K RON | ▲ 170,7% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 10,6 K RON | 15,1 K RON | 9,0 K RON | 19,0 K RON | ▲ 110,0% |
| Lichiditate curentă | 11,72 | 7,11 | 5,67 | 6,68 | 10,98 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 42,35 | -62,03 | 45,80 | 6,82 | 69,67 | ▲ 921,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (208,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.