GECAVIS TRANS S.R.L.
CUI: 36279497
J15/712/2016
SRL
Dâmboviţa, Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36279497
Cod înmatriculare
J15/712/2016
EUID
ROONRC.J15/712/2016
Data înmatriculării
2016-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vişineşti, Comuna Vişineşti, 353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.164 RON | 131.188 RON | 250.060 RON | −120.184 RON | −118.872 RON | 413.974 RON | 111.853 RON | 302.121 RON | 46.455 RON | 367.519 RON | 504 RON | 120.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.679 RON | 25.040 RON | 191.562 RON | −166.772 RON | −166.522 RON | 290.874 RON | 133.224 RON | 157.650 RON | −120.317 RON | 411.191 RON | 535 RON | 145.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.900 RON | 97.337 RON | 215.479 RON | −119.197 RON | −118.142 RON | 133.437 RON | 92.880 RON | 40.557 RON | −239.514 RON | 372.951 RON | 0 RON | 42.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 496.330 RON | 546.433 RON | 653.550 RON | −112.576 RON | −107.117 RON | 268.599 RON | 110.366 RON | 158.233 RON | −352.090 RON | 620.689 RON | 0 RON | 159.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU SERGIU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−352.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−112.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 231.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
496,3 K RON
Rezultat Net 2022
−112,6 K RON
Total Active 2022
268,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,2 K RON | 21,7 K RON | 84,9 K RON | 496,3 K RON |
| Venituri totale | 131,2 K RON | 25,0 K RON | 97,3 K RON | 546,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,1 K RON | 191,6 K RON | 215,5 K RON | 653,6 K RON |
| Rezultat net | −120,2 K RON | −166,8 K RON | −119,2 K RON | −112,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 473,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−352.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,4 K RON (41.1%)
Active circulante158,2 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe160,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-41,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 367,5 K RON | 414,0 K RON | 88,8% |
| 2020 | 411,2 K RON | 290,9 K RON | 141,4% |
| 2021 | 373,0 K RON | 133,4 K RON | 279,5% |
| 2022 | 620,7 K RON | 268,6 K RON | 231,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,2 K RON | 21,7 K RON | 84,9 K RON | 496,3 K RON | ▲ 484,6% |
| Rezultat net | −120,2 K RON | −166,8 K RON | −119,2 K RON | −112,6 K RON | ▲ 5,6% |
| Total active | 414,0 K RON | 290,9 K RON | 133,4 K RON | 268,6 K RON | ▲ 101,3% |
| Capitaluri proprii | 46,5 K RON | −120,3 K RON | −239,5 K RON | −352,1 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 367,5 K RON | 411,2 K RON | 373,0 K RON | 620,7 K RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,38 | 0,11 | 0,25 | ▲ 134,5% |
| Marjă netă (%) | -91,63 | -769,28 | -140,40 | -22,68 | ▲ 83,8% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 231.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.