CĂNEL TRANS PUCIOASA S.R.L.
CUI: 39434188
J15/636/2018
SRL
Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39434188
Cod înmatriculare
J15/636/2018
EUID
ROONRC.J15/636/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa, TUDOR VLADIMIRESCU, 10, 135400
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Pucioasa, Oraş Pucioasa
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
10
Cod poștal:
135400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.491 RON | 252.087 RON | 218.736 RON | 31.086 RON | 33.351 RON | 45.624 RON | 0 RON | 45.624 RON | 42.341 RON | 3.283 RON | 4.321 RON | 13.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 213.792 RON | 214.057 RON | 214.497 RON | −2.426 RON | −440 RON | 43.233 RON | 0 RON | 43.233 RON | 39.915 RON | 3.318 RON | 5.409 RON | 9.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.276 RON | 190.547 RON | 154.670 RON | 34.018 RON | 35.877 RON | 92.236 RON | 0 RON | 92.236 RON | 73.933 RON | 18.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 258.266 RON | 258.272 RON | 321.984 RON | −65.908 RON | −63.712 RON | 28.631 RON | 0 RON | 28.631 RON | 8.025 RON | 20.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 7.875 RON | −7.380 RON | −7.375 RON | 6.585 RON | 0 RON | 6.585 RON | 645 RON | 5.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLINESCU ION
administrator
Comuna Boloteşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.380 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
500 RON
Rezultat Net 2023
−7,4 K RON
Total Active 2023
6,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,5 K RON | 213,8 K RON | 189,3 K RON | 258,3 K RON | 500 RON |
| Venituri totale | 252,1 K RON | 214,1 K RON | 190,5 K RON | 258,3 K RON | 500 RON |
| Cheltuieli totale | 218,7 K RON | 214,5 K RON | 154,7 K RON | 322,0 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −2,4 K RON | 34,0 K RON | −65,9 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 55,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.475,0%
Marjă netă
-1.476,0%
ROA
-112,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 45,6 K RON | 7,2% |
| 2020 | 3,3 K RON | 43,2 K RON | 7,7% |
| 2021 | 18,3 K RON | 92,2 K RON | 19,8% |
| 2022 | 20,6 K RON | 28,6 K RON | 72,0% |
| 2023 | 5,9 K RON | 6,6 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,5 K RON | 213,8 K RON | 189,3 K RON | 258,3 K RON | 500 RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −2,4 K RON | 34,0 K RON | −65,9 K RON | −7,4 K RON | ▲ 88,8% |
| Total active | 45,6 K RON | 43,2 K RON | 92,2 K RON | 28,6 K RON | 6,6 K RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | 39,9 K RON | 73,9 K RON | 8,0 K RON | 645 RON | ▼ 92,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 18,3 K RON | 20,6 K RON | 5,9 K RON | ▼ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 13,90 | 13,03 | 5,04 | 1,39 | 1,11 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | -1,13 | 17,97 | -25,52 | -1.476,00 | ▼ 5.683,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 87 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.