ALIMARIS COM SRL
CUI: 15684977
J15/635/2003
SRL
Dâmboviţa, Sat Frasinu, Comuna Corneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15684977
Cod înmatriculare
J15/635/2003
EUID
ROONRC.J15/635/2003
Data înmatriculării
2003-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Frasinu, Comuna Corneşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.197 RON | 201.197 RON | 281.299 RON | −82.114 RON | −80.102 RON | −12.424.682 RON | 0 RON | −12.424.682 RON | −12.741.527 RON | 316.845 RON | −12.444.030 RON | 6.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 112.211 RON | 112.211 RON | 201.792 RON | −90.651 RON | −89.581 RON | −12.439.628 RON | 0 RON | −12.439.628 RON | −12.832.233 RON | 392.605 RON | −12.467.103 RON | 16.461 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 153.705 RON | 153.705 RON | 147.323 RON | 4.844 RON | 6.382 RON | −12.346.335 RON | 0 RON | −12.346.335 RON | −12.825.236 RON | 478.901 RON | −12.383.715 RON | 26.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 151.565 RON | 151.565 RON | −6.547.731 RON | 6.696.410 RON | 6.699.296 RON | −1.973.307 RON | 0 RON | −1.973.307 RON | −2.573.602 RON | 600.295 RON | −2.034.782 RON | 29.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 174.675 RON | 368.348 RON | −1.022.248 RON | 1.388.809 RON | 1.390.596 RON | 295.316 RON | 0 RON | 295.316 RON | −390.625 RON | 685.941 RON | 197.457 RON | 38.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 156.019 RON | 156.019 RON | −259.171 RON | 377.727 RON | 415.190 RON | 739.868 RON | 0 RON | 739.868 RON | −37.039 RON | 776.907 RON | 696.758 RON | 31.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU PAULINA MIHAELA
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.039 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,0 K RON
Rezultat Net 2025
377,7 K RON
Total Active 2025
739,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 112,2 K RON | 0 RON | 153,7 K RON | 151,6 K RON | 174,7 K RON | 156,0 K RON |
| Venituri totale | 201,2 K RON | 112,2 K RON | 0 RON | 153,7 K RON | 151,6 K RON | 368,3 K RON | 156,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,3 K RON | 201,8 K RON | 0 RON | 147,3 K RON | −6,55 M RON | −1,02 M RON | −259,2 K RON |
| Rezultat net | −82,1 K RON | −90,7 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 6,70 M RON | 1,39 M RON | 377,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante739,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri696,8 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.630 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
266,1%
Marjă netă
242,1%
ROA
51,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,8 K RON | −12,42 M RON | – |
| 2020 | 392,6 K RON | −12,44 M RON | – |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 478,9 K RON | −12,35 M RON | – |
| 2023 | 600,3 K RON | −1,97 M RON | – |
| 2024 | 685,9 K RON | 295,3 K RON | 232,3% |
| 2025 | 776,9 K RON | 739,9 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 112,2 K RON | 0 RON | 153,7 K RON | 151,6 K RON | 174,7 K RON | 156,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −82,1 K RON | −90,7 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 6,70 M RON | 1,39 M RON | 377,7 K RON | ▼ 72,8% |
| Total active | −12,42 M RON | −12,44 M RON | 0 RON | −12,35 M RON | −1,97 M RON | 295,3 K RON | 739,9 K RON | ▲ 150,5% |
| Capitaluri proprii | −12,74 M RON | −12,83 M RON | 0 RON | −12,83 M RON | −2,57 M RON | −390,6 K RON | −37,0 K RON | ▲ 90,5% |
| Datorii totale | 316,8 K RON | 392,6 K RON | 0 RON | 478,9 K RON | 600,3 K RON | 685,9 K RON | 776,9 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | -39,21 | -31,68 | – | -25,78 | -3,29 | 0,43 | 0,95 | ▲ 121,2% |
| Marjă netă (%) | -40,81 | -80,79 | – | 3,15 | 4.418,18 | 795,08 | 242,10 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 35 | 53 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.