ALT MEDIA CATERING S.R.L.
CUI: 34997750
J15/616/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Copăceni, Comuna Malu cu Flori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34997750
Cod înmatriculare
J15/616/2015
EUID
ROONRC.J15/616/2015
Data înmatriculării
2015-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Copăceni, Comuna Malu cu Flori, 29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.919 RON | 209.923 RON | 104.031 RON | 99.594 RON | 105.892 RON | 219.752 RON | 65.320 RON | 154.432 RON | 105.620 RON | 114.132 RON | 4.000 RON | 33.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.313 RON | 97.313 RON | 86.511 RON | 7.883 RON | 10.802 RON | 185.021 RON | 46.128 RON | 138.893 RON | 113.503 RON | 80.318 RON | 6.750 RON | 6.650 RON | 0 RON | 8.800 RON | 0 |
| 2021 | 25.061 RON | 25.703 RON | 115.606 RON | −90.595 RON | −89.903 RON | 85.318 RON | 54.272 RON | 31.046 RON | 22.909 RON | 62.409 RON | 6.755 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 362.201 RON | 362.219 RON | 360.751 RON | −4.990 RON | 1.468 RON | 97.413 RON | 57.507 RON | 39.906 RON | 17.859 RON | 79.554 RON | 4.000 RON | 6.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.916 RON | 116.930 RON | 184.184 RON | −68.427 RON | −67.254 RON | 94.468 RON | 44.921 RON | 49.547 RON | −50.569 RON | 145.316 RON | 4.000 RON | −1.866 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
| 2024 | 457.275 RON | 457.297 RON | 317.020 RON | 115.063 RON | 140.277 RON | 208.036 RON | 39.267 RON | 168.769 RON | 64.495 RON | 143.820 RON | 23.650 RON | 114.997 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
| 2025 | 175.850 RON | 175.881 RON | 200.747 RON | −24.866 RON | −24.866 RON | 93.015 RON | 39.193 RON | 53.822 RON | −72.371 RON | 165.386 RON | 4.000 RON | 25.877 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONE ALINA LAVINIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,9 K RON
Rezultat Net 2025
−24,9 K RON
Total Active 2025
93,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 97,3 K RON | 25,1 K RON | 362,2 K RON | 116,9 K RON | 457,3 K RON | 175,9 K RON |
| Venituri totale | 209,9 K RON | 97,3 K RON | 25,7 K RON | 362,2 K RON | 116,9 K RON | 457,3 K RON | 175,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,0 K RON | 86,5 K RON | 115,6 K RON | 360,8 K RON | 184,2 K RON | 317,0 K RON | 200,7 K RON |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 7,9 K RON | −90,6 K RON | −5,0 K RON | −68,4 K RON | 115,1 K RON | −24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,2 K RON (42.1%)
Active circulante53,8 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,96 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,80 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,1%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-26,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,1 K RON | 219,8 K RON | 51,9% |
| 2020 | 80,3 K RON | 185,0 K RON | 43,4% |
| 2021 | 62,4 K RON | 85,3 K RON | 73,2% |
| 2022 | 79,6 K RON | 97,4 K RON | 81,7% |
| 2023 | 145,3 K RON | 94,5 K RON | 153,8% |
| 2024 | 143,8 K RON | 208,0 K RON | 69,1% |
| 2025 | 165,4 K RON | 93,0 K RON | 177,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,9 K RON | 97,3 K RON | 25,1 K RON | 362,2 K RON | 116,9 K RON | 457,3 K RON | 175,9 K RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | 99,6 K RON | 7,9 K RON | −90,6 K RON | −5,0 K RON | −68,4 K RON | 115,1 K RON | −24,9 K RON | ▼ 121,6% |
| Total active | 219,8 K RON | 185,0 K RON | 85,3 K RON | 97,4 K RON | 94,5 K RON | 208,0 K RON | 93,0 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 105,6 K RON | 113,5 K RON | 22,9 K RON | 17,9 K RON | −50,6 K RON | 64,5 K RON | −72,4 K RON | ▼ 212,2% |
| Datorii totale | 114,1 K RON | 80,3 K RON | 62,4 K RON | 79,6 K RON | 145,3 K RON | 143,8 K RON | 165,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,73 | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 1,17 | 0,33 | ▼ 72,3% |
| Marjă netă (%) | 47,44 | 8,10 | -361,50 | -1,38 | -58,53 | 25,16 | -14,14 | ▼ 156,2% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 25 | 50 | 12 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.