TUMI SERV SRL
CUI: 16580460
J15/593/2004
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16580460
Cod înmatriculare
J15/593/2004
EUID
ROONRC.J15/593/2004
Data înmatriculării
2004-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. REVOLUTIEI, C12, 8
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. REVOLUTIEI
Bloc:
C12
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.278 RON | 107.278 RON | 110.973 RON | −4.768 RON | −3.695 RON | 39.322 RON | 0 RON | 39.322 RON | −286.035 RON | 325.357 RON | 0 RON | 36.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 140.922 RON | 140.922 RON | 93.972 RON | 45.689 RON | 46.950 RON | 84.321 RON | 0 RON | 84.321 RON | −240.346 RON | 324.667 RON | 0 RON | 70.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 122.097 RON | 122.097 RON | 117.473 RON | 3.373 RON | 4.624 RON | 39.845 RON | 0 RON | 39.845 RON | −244.375 RON | 284.220 RON | 0 RON | 18.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.472 RON | 156.472 RON | 150.454 RON | 4.485 RON | 6.018 RON | 15.584 RON | 0 RON | 15.584 RON | −238.951 RON | 254.535 RON | 0 RON | 17.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.822 RON | 281.822 RON | 198.465 RON | 80.570 RON | 83.357 RON | 32.617 RON | 0 RON | 32.617 RON | −158.382 RON | 190.999 RON | 0 RON | 13.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.823 RON | 275.823 RON | 154.539 RON | 99.701 RON | 121.284 RON | 18.215 RON | 0 RON | 18.215 RON | −58.680 RON | 76.895 RON | 0 RON | 15.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MIHAI
administrator
TARGOVISTE,DAMBOVITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,8 K RON
Rezultat Net 2024
99,7 K RON
Total Active 2024
18,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 140,9 K RON | 122,1 K RON | 156,5 K RON | 281,8 K RON | 275,8 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 140,9 K RON | 122,1 K RON | 156,5 K RON | 281,8 K RON | 275,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 94,0 K RON | 117,5 K RON | 150,5 K RON | 198,5 K RON | 154,5 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 45,7 K RON | 3,4 K RON | 4,5 K RON | 80,6 K RON | 99,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,02 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,0%
Marjă netă
36,2%
ROA
547,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325,4 K RON | 39,3 K RON | 827,4% |
| 2020 | 324,7 K RON | 84,3 K RON | 385,0% |
| 2021 | 284,2 K RON | 39,8 K RON | 713,3% |
| 2022 | 254,5 K RON | 15,6 K RON | 1.633,3% |
| 2023 | 191,0 K RON | 32,6 K RON | 585,6% |
| 2024 | 76,9 K RON | 18,2 K RON | 422,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 140,9 K RON | 122,1 K RON | 156,5 K RON | 281,8 K RON | 275,8 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 45,7 K RON | 3,4 K RON | 4,5 K RON | 80,6 K RON | 99,7 K RON | ▲ 23,7% |
| Total active | 39,3 K RON | 84,3 K RON | 39,8 K RON | 15,6 K RON | 32,6 K RON | 18,2 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −286,0 K RON | −240,3 K RON | −244,4 K RON | −239,0 K RON | −158,4 K RON | −58,7 K RON | ▲ 63,0% |
| Datorii totale | 325,4 K RON | 324,7 K RON | 284,2 K RON | 254,5 K RON | 191,0 K RON | 76,9 K RON | ▼ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,26 | 0,14 | 0,06 | 0,17 | 0,24 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -4,44 | 32,42 | 2,76 | 2,87 | 28,59 | 36,15 | ▲ 26,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 40 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (99,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.