PROFI DELIVERY S.R.L.
CUI: 36088675
J15/563/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36088675
Cod înmatriculare
J15/563/2016
EUID
ROONRC.J15/563/2016
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MR. ION CORAVU, 7, 130092, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MR. ION CORAVU
Număr:
7
Cod poștal:
130092
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.126 RON | 315.126 RON | 261.222 RON | 50.753 RON | 53.904 RON | 103.720 RON | 3.083 RON | 100.637 RON | 79.371 RON | 24.349 RON | 8.774 RON | 46.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 303.133 RON | 303.133 RON | 278.000 RON | 22.102 RON | 25.133 RON | 125.157 RON | 20.182 RON | 104.975 RON | 101.473 RON | 23.684 RON | 16.925 RON | 32.514 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 420.625 RON | 420.625 RON | 371.953 RON | 44.466 RON | 48.672 RON | 260.693 RON | 126.450 RON | 134.243 RON | 168.819 RON | 91.874 RON | 20.592 RON | 91.107 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 625.493 RON | 625.493 RON | 527.716 RON | 91.521 RON | 97.777 RON | 351.679 RON | 182.659 RON | 169.020 RON | 260.340 RON | 91.339 RON | 25.864 RON | 121.431 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 696.017 RON | 731.674 RON | 724.318 RON | 40 RON | 7.356 RON | 397.048 RON | 215.432 RON | 181.616 RON | 186.880 RON | 210.168 RON | 36.186 RON | 126.160 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 682.122 RON | 684.223 RON | 846.960 RON | −177.310 RON | −162.737 RON | 299.606 RON | 193.971 RON | 105.635 RON | 9.570 RON | 290.036 RON | 22.591 RON | 62.941 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 841.531 RON | 863.162 RON | 955.752 RON | −114.472 RON | −92.590 RON | 359.403 RON | 208.528 RON | 150.875 RON | −104.902 RON | 464.305 RON | 82.232 RON | 38.590 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂŞOIU-CAMBREA DENISA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
841,5 K RON
Rezultat Net 2025
−114,5 K RON
Total Active 2025
359,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 696,0 K RON | 682,1 K RON | 841,5 K RON |
| Venituri totale | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 731,7 K RON | 684,2 K RON | 863,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,2 K RON | 278,0 K RON | 372,0 K RON | 527,7 K RON | 724,3 K RON | 847,0 K RON | 955,8 K RON |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 22,1 K RON | 44,5 K RON | 91,5 K RON | 40 RON | −177,3 K RON | −114,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 928,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,5 K RON (58%)
Active circulante150,9 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,2 K RON
Creanțe38,6 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,23 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,81 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,3 K RON | 103,7 K RON | 23,5% |
| 2020 | 23,7 K RON | 125,2 K RON | 18,9% |
| 2021 | 91,9 K RON | 260,7 K RON | 35,2% |
| 2022 | 91,3 K RON | 351,7 K RON | 26,0% |
| 2023 | 210,2 K RON | 397,0 K RON | 52,9% |
| 2024 | 290,0 K RON | 299,6 K RON | 96,8% |
| 2025 | 464,3 K RON | 359,4 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,1 K RON | 303,1 K RON | 420,6 K RON | 625,5 K RON | 696,0 K RON | 682,1 K RON | 841,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 50,8 K RON | 22,1 K RON | 44,5 K RON | 91,5 K RON | 40 RON | −177,3 K RON | −114,5 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 103,7 K RON | 125,2 K RON | 260,7 K RON | 351,7 K RON | 397,0 K RON | 299,6 K RON | 359,4 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 79,4 K RON | 101,5 K RON | 168,8 K RON | 260,3 K RON | 186,9 K RON | 9,6 K RON | −104,9 K RON | ▼ 1.196,2% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 23,7 K RON | 91,9 K RON | 91,3 K RON | 210,2 K RON | 290,0 K RON | 464,3 K RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 4,43 | 1,46 | 1,85 | 0,86 | 0,36 | 0,32 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 16,11 | 7,29 | 10,57 | 14,63 | 0,01 | -25,99 | -13,60 | ▲ 47,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 85 | 95 | 55 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 928,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.