SAVOIA BEST CAFFE SRL
CUI: 32197394
J1/554/2013
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32197394
Cod înmatriculare
J1/554/2013
EUID
ROONRC.J1/554/2013
Data înmatriculării
2013-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, TUDOR VLADIMIRESCU, 50A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 788.815 RON | 809.258 RON | 589.475 RON | 211.690 RON | 219.783 RON | 589.647 RON | 133.814 RON | 455.833 RON | 258.617 RON | 331.030 RON | 12.718 RON | 39.483 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 432.556 RON | 432.587 RON | 350.654 RON | 79.279 RON | 81.933 RON | 723.953 RON | 129.948 RON | 594.005 RON | 337.897 RON | 386.056 RON | 6.080 RON | 32.383 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 603.435 RON | 603.435 RON | 512.395 RON | 85.008 RON | 91.040 RON | 725.026 RON | 126.537 RON | 598.489 RON | 422.904 RON | 264.864 RON | 4.016 RON | 32.204 RON | 37.258 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 454.182 RON | 533.676 RON | 439.794 RON | 88.545 RON | 93.882 RON | 626.495 RON | 477.047 RON | 149.448 RON | 263.885 RON | 362.610 RON | −5.367 RON | 131.136 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 159.238 RON | 204.238 RON | 442.147 RON | −239.951 RON | −237.909 RON | 563.921 RON | 467.247 RON | 96.674 RON | −30.414 RON | 594.335 RON | 5.221 RON | 82.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS OCTAVIAN DANIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−239.951 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
159,2 K RON
Rezultat Net 2023
−240,0 K RON
Total Active 2023
563,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 788,8 K RON | 432,6 K RON | 603,4 K RON | 454,2 K RON | 159,2 K RON |
| Venituri totale | 809,3 K RON | 432,6 K RON | 603,4 K RON | 533,7 K RON | 204,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 589,5 K RON | 350,7 K RON | 512,4 K RON | 439,8 K RON | 442,1 K RON |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 79,3 K RON | 85,0 K RON | 88,5 K RON | −240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 116,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467,2 K RON (82.9%)
Active circulante96,7 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe82,9 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,50 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-149,4%
Marjă netă
-150,7%
ROA
-42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,0 K RON | 589,6 K RON | 56,1% |
| 2020 | 386,1 K RON | 724,0 K RON | 53,3% |
| 2021 | 264,9 K RON | 725,0 K RON | 36,5% |
| 2022 | 362,6 K RON | 626,5 K RON | 57,9% |
| 2023 | 594,3 K RON | 563,9 K RON | 105,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 788,8 K RON | 432,6 K RON | 603,4 K RON | 454,2 K RON | 159,2 K RON | ▼ 64,9% |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 79,3 K RON | 85,0 K RON | 88,5 K RON | −240,0 K RON | ▼ 371,0% |
| Total active | 589,6 K RON | 724,0 K RON | 725,0 K RON | 626,5 K RON | 563,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 258,6 K RON | 337,9 K RON | 422,9 K RON | 263,9 K RON | −30,4 K RON | ▼ 111,5% |
| Datorii totale | 331,0 K RON | 386,1 K RON | 264,9 K RON | 362,6 K RON | 594,3 K RON | ▲ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,54 | 2,26 | 0,41 | 0,16 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 26,84 | 18,33 | 14,09 | 19,50 | -150,69 | ▼ 872,8% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 100 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.