AUMAR BALENI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Băleni-Români, Comuna Băleni, Bucureşti-Târgovişte, 15, 137010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.851 RON | 25.851 RON | 53.799 RON | −27.948 RON | −27.948 RON | 56.874 RON | 13.187 RON | 43.687 RON | −27.748 RON | 84.622 RON | 41.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.674 RON | 79.887 RON | 118.048 RON | −38.425 RON | −38.161 RON | 86.847 RON | 13.502 RON | 73.345 RON | −66.173 RON | 153.020 RON | 55.595 RON | 1.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.146 RON | 99.146 RON | 155.423 RON | −57.269 RON | −56.277 RON | 56.694 RON | 13.502 RON | 43.192 RON | −123.441 RON | 180.135 RON | 35.665 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 106.853 RON | 107.122 RON | 171.030 RON | −64.977 RON | −63.908 RON | 25.665 RON | 13.502 RON | 12.163 RON | −188.419 RON | 214.084 RON | 9.192 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−188.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 834.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 79,7 K RON | 99,1 K RON | 106,9 K RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 79,9 K RON | 99,1 K RON | 107,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 118,0 K RON | 155,4 K RON | 171,0 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −38,4 K RON | −57,3 K RON | −65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,62 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.257,09 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,6 K RON | 56,9 K RON | 148,8% |
| 2023 | 153,0 K RON | 86,8 K RON | 176,2% |
| 2024 | 180,1 K RON | 56,7 K RON | 317,7% |
| 2025 | 214,1 K RON | 25,7 K RON | 834,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,9 K RON | 79,7 K RON | 99,1 K RON | 106,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −38,4 K RON | −57,3 K RON | −65,0 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 56,9 K RON | 86,8 K RON | 56,7 K RON | 25,7 K RON | ▼ 54,7% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | −66,2 K RON | −123,4 K RON | −188,4 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 153,0 K RON | 180,1 K RON | 214,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,48 | 0,24 | 0,06 | ▼ 76,3% |
| Marjă netă (%) | -108,11 | -48,23 | -57,76 | -60,81 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 834.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.